理财业务半年报告（20200101-20200630）
理财业务半年报告
报告期：2020-06-01至2020-06-30
1.当期理财产品发行情况
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产品类型 |
数量 |
金额（万元） |
|
按募集方式： 公募 |
48 |
4462367.53 |
|
私募 |
25 |
8652914.70 |
|
合计 |
73 |
13115282.23 |
|
按投资性质：固定收益类 |
70 |
13067458.53 |
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权益类 |
2 |
42189.00 |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
|
混合类 |
1 |
5634.70 |
|
合计 |
73 |
13115282.23 |
备注:
（1）数据范围为报告期内新发行的非保本理财产品，以及该产品在报告期内的认申购数据
（2）美元折算汇率均为当期期末财务部公布的美元汇率
2.当期理财产品到期情况
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产品类型 |
数量 |
金额（万元） |
|
按募集方式： 公募 |
39 |
4549508.98 |
|
私募 |
8 |
3824749.99 |
|
合计 |
47 |
8374258.97 |
|
按投资性质：固定收益类 |
0 |
0.00 |
|
权益类 |
0 |
0.00 |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
|
混合类 |
0 |
0.00 |
|
合计 |
47 |
8374258.97 |
备注:
（1）数据范围为报告期内到期的非保本理财产品，以及该产品在报告期内的赎回数据
（2）美元折算汇率均为当期期末财务部公布的美元汇率
3.期末存续理财产品情况
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产品类型 |
数量 |
金额（万元） |
金额占比 |
上期末金额占比 |
金额占比变动 |
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按募集方式： 公募 |
241 |
127765944.46 |
93.31% |
96.68% |
-3.37% |
|
私募 |
41 |
9153164.75 |
6.69% |
3.32% |
3.37% |
|
合计 |
282 |
136919109.21 |
100.00% |
100.00% |
- |
|
按投资性质：固定收益类 |
270 |
136823999.42 |
99.93% |
99.93% |
0.00% |
|
权益类 |
5 |
58515.11 |
0.0427% |
0.0198% |
0.0229% |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
0.0000% |
0.0000% |
0.0000% |
|
混合类 |
7 |
36594.68 |
0.0267% |
0.0464% |
-0.0197% |
|
合计 |
282 |
136919109.21 |
100.00% |
100.00% |
- |
备注:
（1）数据范围为报告期末存续的非保本理财产品
（2）美元折算汇率均为当期期末财务部公布的美元汇率
4.理财产品投资资产情况
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资产类别 |
金额（万元） |
占比 |
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1.1 现金及银行存款 |
12179984.09 |
8.13% |
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1.2 同业存单 |
15411942.79 |
10.28% |
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1.3 拆放同业及买入返售 |
9750498.77 |
6.50% |
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1.4 债券 |
57566994.98 |
38.40% |
|
1.5 理财直接融资工具 |
35000 |
0.02% |
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1.6 新增可投资资产 |
226315.16 |
0.15% |
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1.7 非标准化债权类资产 |
20310298.62 |
13.55% |
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1.8 权益类投资 |
29977773.8 |
20% |
|
1.9 金融衍生品 |
184484.37 |
0.12% |
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1.10 代客境外理财投资QDII |
975967.87 |
0.65% |
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1.11 公募基金 |
3275970.69 |
2.19% |
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合计 |
149895231.1 |
100% |
备注：
（1）分类标准采用G06中的大类分类；仅包括非保本理财产品投向
（2）美元折算汇率均为当期期末财务部公布的美元汇率