2022年下半年度理财业务报告
2022年下半年度
理财业务报告
重要提示
1. 本报告期为2022年7月1日至2022年12月31日。
2. 除非另有说明，本报告内的金额单位均为人民币万元。
3. 产品管理人上海浦东发展银行承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产，但不保证产品本金和收益。理财产品的过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益。理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。
一、 当期理财产品发行情况
|
产品类型 |
报告期内发行产品数量（只） |
报告期内募集金额[1] |
|
|
按募集方式 |
公募 |
0 |
158,926,678.44 |
|
私募 |
0 |
0.00 |
|
|
合计 |
0 |
158,926,678.44 |
|
|
按投资性质 |
固定收益类 |
0 |
158,926,665.44 |
|
权益类 |
0 |
0.00 |
|
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
|
|
混合类 |
0 |
13.00 |
|
|
合计 |
0 |
158,926,678.44 |
|
二、 当期理财产品到期情况
|
产品类型 |
报告期内到期数量（只） |
金额[2] |
|
|
按募集方式 |
公募 |
116 |
219,884,433.04 |
|
私募 |
40 |
2,754,177.87 |
|
|
合计 |
156 |
222,638,610.91 |
|
|
按投资性质 |
固定收益类 |
134 |
221,992,365.34 |
|
权益类 |
5 |
100,251.00 |
|
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
|
|
混合类 |
17 |
545,994.57 |
|
|
合计 |
156 |
222,638,610.91 |
|
三、 期末存续理财产品情况[3]
|
产品类型 |
报告期末存续数量（只） |
报告期末存续金额 |
报告期末存续金额占比 |
上期末金额占比 |
金额占比变动 |
|
|
按募集方式 |
公募 |
73 |
8,739,351.75 |
99.57% |
96.28% |
3.29% |
|
私募 |
3 |
38,051.02 |
0.43% |
3.72% |
-3.29% |
|
|
合计 |
76 |
8,777,402.77 |
100.00% |
100.00% |
0.00% |
|
|
按投资性质 |
固定收益类 |
76 |
8,777,402.77 |
100.00% |
99.14% |
0.86% |
|
权益类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0.13% |
-0.13% |
|
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
|
混合类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0.72% |
-0.72% |
|
|
合计 |
76 |
8,777,402.77 |
100.00% |
100.00% |
0.00% |
|
四、 期末理财产品投资资产种类、投资比例情况
|
资产类别 |
穿透前 |
穿透后 |
||
|
报告期末投资金额 |
报告期末投资金额占比 |
报告期末投资金额 |
报告期末投资金额占比 |
|
|
1.1 现金及银行存款 |
694,092.85 |
8.14% |
713,671.66 |
8.36% |
|
1.2 同业存单 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
1.3 拆放同业及债券买入返售 |
199,987.50 |
2.35% |
199,987.50 |
2.34% |
|
1.4 债券 |
645,243.85 |
7.57% |
645,243.85 |
7.56% |
|
1.5 非标准化债权类资产 |
0.00 |
0.00% |
3,348,247.74 |
39.21% |
|
1.6 权益类投资 |
0.00 |
0.00% |
3,538,243.71 |
41.43% |
|
1.7 金融衍生品 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
1.8 代客境外理财投资QDII |
0.00 |
0.00% |
29,482.46 |
0.35% |
|
1.9 商品类资产 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
1.10 另类资产 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
1.11 公募基金 |
19,245.90 |
0.23% |
65,399.72 |
0.77% |
|
1.12 私募基金 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
1.13 资产管理产品及委外投资（协议方式） |
6,967,561.14 |
81.72% |
0.00 |
0.00% |
|
合计 |
8,526,131.24 |
100.00% |
8,540,276.64 |
100.00% |