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关于航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金调整公告

  尊敬的客户: 

  根据上海清算所通知,自20170314日起我行对航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准进行调整。(见附件)请您及时做好资金安排。后续如有变更,将另行通知调整。 

  特此公告。 

  上海浦东发展银行股份有限公司 

  二〇一七年三月十四日 

  附件: 

    

  航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准20170314 

    

    

  

生效日期 

产品号 

产品名称 

协议期间 

交易保证金标准(元/手) 

2017/3/14 

CTC 

海岬型船平均期租远期运费协议 

2017/3 

21500 

2017/3/14 

CTC 

海岬型船平均期租远期运费协议 

2017/4-2017/6 

19900 

2017/3/14 

CTC 

海岬型船平均期租远期运费协议 

2017/7-2017/9 

11800 

2017/3/14 

CTC 

海岬型船平均期租远期运费协议 

2017/10-2017/12 

15300 

2017/3/14 

CTC 

海岬型船平均期租远期运费协议 

2018/1以后 

9300 

  

  

  

  

  

2017/3/14 

PTC 

巴拿马型船平均期租远期运费协议 

2017/3 

12000 

2017/3/14 

PTC 

巴拿马型船平均期租远期运费协议 

2017/4-2017/6 

10900 

2017/3/14 

PTC 

巴拿马型船平均期租远期运费协议 

2017/7-2017/9 

6800 

2017/3/14 

PTC 

巴拿马型船平均期租远期运费协议 

2017/10-2017/12 

6400 

2017/3/14 

PTC 

巴拿马型船平均期租远期运费协议 

2018/1以后 

5500 

  

  

  

  

  

2017/3/14 

STC 

超灵便型船平均期租远期运费协议 

2017/3 

8100 

2017/3/14 

STC 

超灵便型船平均期租远期运费协议 

2017/4-2017/6 

6400 

2017/3/14 

STC 

超灵便型船平均期租远期运费协议 

2017/7-2017/9 

5200 

2017/3/14 

STC 

超灵便型船平均期租远期运费协议 

2017/10-2017/12 

4700 

2017/3/14 

STC 

超灵便型船平均期租远期运费协议 

2018/1以后 

4400 

  

  

  

  

  

2017/3/14 

CIS 

铁矿石掉期 

2017/3 

4700 

2017/3/14 

CIS 

铁矿石掉期 

2017/4-2017/6 

4700 

2017/3/14 

CIS 

铁矿石掉期 

2017/7-2017/9 

4000 

2017/3/14 

CIS 

铁矿石掉期 

2017/10-2017/12 

3400 

2017/3/14 

CIS 

铁矿石掉期 

2018/1以后 

3600 

  

  

  

  

  

2017/3/14 

CSS 

动力煤掉期 

2017/3 

3500 

2017/3/14 

CSS 

动力煤掉期 

2017/4-2017/6 

3700 

2017/3/14 

CSS 

动力煤掉期 

2017/7-2017/9 

2900 

2017/3/14 

CSS 

动力煤掉期 

2017/10-2017/12 

3300 

2017/3/14 

CSS 

动力煤掉期 

2018/1以后 

3400 

  

  

  

  

  

2017/3/14 

FCP 

自贸区铜溢价掉期 

2017/3 

350 

2017/3/14 

FCP 

自贸区铜溢价掉期 

2017/4-2017/6 

350 

2017/3/14 

FCP 

自贸区铜溢价掉期 

2017/7-2017/9 

350 

2017/3/14 

FCP 

自贸区铜溢价掉期 

2017/10-2017/12 

350 

2017/3/14 

FCP 

自贸区铜溢价掉期 

2018/1以后 

350 

  

  

  

  

  

2017/3/14 

CSM 

苯乙烯掉期 

2017/3 

58300 

2017/3/14 

CSM 

苯乙烯掉期 

2017/4-2017/6 

58300 

2017/3/14 

CSM 

苯乙烯掉期 

2017/7-2017/9 

58300 

2017/3/14 

CSM 

苯乙烯掉期 

2017/10-2017/12 

58300 

2017/3/14 

CSM 

苯乙烯掉期 

2018/1以后 

58300 

  

  

  

  

  

2017/3/14 

FMEG 

自贸区乙二醇掉期 

2017/3 

30200 

2017/3/14 

FMEG 

自贸区乙二醇掉期 

2017/4-2017/6 

30200 

2017/3/14 

FMEG 

自贸区乙二醇掉期 

2017/7-2017/9 

30200 

2017/3/14 

FMEG 

自贸区乙二醇掉期 

2017/10-2017/12 

30200 

2017/3/14 

FMEG 

自贸区乙二醇掉期 

2018/1以后 

30200 

  

  

  

  

  

2017/3/14 

ECS 

人民币集装箱掉期-上海至欧洲航线 

2017/3 

2100 

2017/3/14 

ECS 

人民币集装箱掉期-上海至欧洲航线 

2017/4-2017/6 

1400 

2017/3/14 

ECS 

人民币集装箱掉期-上海至欧洲航线 

2017/7-2017/9 

1700 

2017/3/14 

ECS 

人民币集装箱掉期-上海至欧洲航线 

2017/10-2017/12 

1900 

2017/3/14 

ECS 

人民币集装箱掉期-上海至欧洲航线 

2018/1以后 

1500 

  

  

  

  

  

2017/3/14 

WCS 

人民币集装箱掉期-上海至美西航线 

2017/3 

2600 

2017/3/14 

WCS 

人民币集装箱掉期-上海至美西航线 

2017/4-2017/6 

2300 

2017/3/14 

WCS 

人民币集装箱掉期-上海至美西航线 

2017/7-2017/9 

2600 

2017/3/14 

WCS 

人民币集装箱掉期-上海至美西航线 

2017/10-2017/12 

2400 

2017/3/14 

WCS 

人民币集装箱掉期-上海至美西航线 

2018/1以后 

2500 

  

  

  

  

  

2017/3/14 

SCF 

中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至上海 

2017/3 

1500 

2017/3/14 

SCF 

中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至上海 

2017/4-2017/6 

1500 

2017/3/14 

SCF 

中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至上海 

2017/7-2017/9 

1500 

2017/3/14 

SCF 

中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至上海 

2017/10-2017/12 

1500 

2017/3/14 

SCF 

中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至上海 

2018/1以后 

1500 

  

  

  

  

  

2017/3/14 

GCF 

中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至广州 

2017/3 

1650 

2017/3/14 

GCF 

中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至广州 

2017/4-2017/6 

1650 

2017/3/14 

GCF 

中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至广州 

2017/7-2017/9 

1650 

2017/3/14 

GCF 

中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至广州 

2017/10-2017/12 

1650 

2017/3/14 

GCF 

中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至广州 

2018/1以后 

1650 

  

  

  

  

  

2017/3/14 

CUS 

人民币电解铜掉期 

2017/3 

11200 

2017/3/14 

CUS 

人民币电解铜掉期 

2017/4-2017/6 

11200 

2017/3/14 

CUS 

人民币电解铜掉期 

2017/7-2017/9 

11200 

2017/3/14 

CUS 

人民币电解铜掉期 

2017/10-2017/12 

11200 

2017/3/14 

CUS 

人民币电解铜掉期 

2018/1以后 

11200 

 

生效日期 

产品号 

产品名称 

协议期间 

交易保证金标准(元/手) 

单位次到期月协议卖持仓超限保证金标准(元/ 

单位到期月协议卖持仓超限保证金标准(元/手) 

2017/3/14 

SHEAF 

上海碳配额远期 

2017/5 

950 

800 

     800 

2017/3/14 

SHEAF 

上海碳配额远期 

2017/8 

950 

2017/3/14 

SHEAF 

上海碳配额远期 

2017/11 

950 

2017/3/14 

SHEAF 

上海碳配额远期 

2018/2 

950