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关于航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金调整公告

尊敬的客户: 

  根据上海清算所通知,自2017731日起我行对航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准进行调整。(见附件)请您及时做好资金安排。后续如有变更,将另行通知调整。 

  特此公告。 

  上海浦东发展银行股份有限公司 

  二〇一七年七月三十一日 

   

附件: 

    

  航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准20170731 

  

生效日期 

产品号 

产品名称 

协议期间 

单位协议持仓保证金标准(元/手) 

2017/7/31 

CTC 

海岬型船平均期租远期运费协议 

2017/7-2017/9 

26600 

2017/10-2017/12 

23200 

2018/1-2018/3 

11300 

2018/4-2018/6 

13300 

2018/7以后 

16900 

2017/7/31 

PTC 

巴拿马型船平均期租远期运费协议 

2017/7-2017/9 

13200 

2017/10-2017/12 

10600 

2018/1-2018/3 

6900 

2018/4-2018/6 

6800 

2018/7以后 

6800 

2017/7/31 

STC 

超灵便型船平均期租远期运费协议 

2017/7-2017/9 

8100 

2017/10-2017/12 

7300 

2018/1-2018/3 

5300 

2018/4-2018/6 

5300 

2018/7以后 

5300 

2017/7/31 

CIS 

人民币铁矿石掉期 

2017/7-2017/9 

5500 

2017/10-2017/12 

4800 

2018/1-2018/3 

4200 

2018/4-2018/6 

4200 

2018/7以后 

4400 

2017/7/31 

CSS 

人民币动力煤掉期 

2017/8-2017/9 

4200 

2017/10-2017/12 

3800 

2018/1-2018/3 

3700 

2018/4-2018/6 

3700 

2018/7以后 

3700 

2017/7/31 

FCP 

自贸区铜溢价掉期 

2017/8-2017/9 

300 

2017/10-2017/12 

350 

2018/1-2018/3 

250 

2018/4-2018/6 

300 

2018/7以后 

300 

2017/6/1 

CSM 

苯乙烯掉期 

2017/7-2017/9 

66700 

2017/10-2017/12 

66700 

2018/1-2018/3 

66700 

2018/4-2018/6 

66700 

2018/7以后 

66700 

2017/6/1 

FMEG 

自贸区乙二醇掉期 

2017/7-2017/9 

35900 

2017/10-2017/12 

35900 

2018/1-2018/3 

35900 

2018/4-2018/6 

35900 

2018/7以后 

35900 

2017/7/31 

ECS 

人民币集装箱掉期-上海至欧洲航线 

2017/8-2017/9 

1400 

2017/10-2017/12 

1500 

2018/1-2018/3 

1500 

2018/4-2018/6 

1700 

2018/7以后 

1700 

2017/7/31 

WCS 

人民币集装箱掉期-上海至美西航线 

2017/8-2017/9 

2000 

2017/10-2017/12 

1400 

2018/1-2018/3 

1900 

2018/4-2018/6 

2000 

2018/7以后 

2000 

2017/7/31 

SCF 

中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至上海 

2017/7-2017/9 

550 

2017/10-2017/12 

550 

2018/1-2018/3 

550 

2018/4-2018/6 

550 

2018/7以后 

550 

2017/7/31 

GCF 

中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至广州 

2017/7-2017/9 

650 

2017/10-2017/12 

650 

2018/1-2018/3 

650 

2018/4-2018/6 

650 

2018/7以后 

650 

2017/6/1 

CUS 

人民币电解铜掉期 

2017/8-2017/9 

13100 

2017/10-2017/12 

13100 

2018/1-2018/3 

13100 

2018/4-2018/6 

13100 

2018/7以后 

13100 

 

生效日期 

产品号 

产品名称 

协议期间 

单位协议持仓保证金标准(元/手) 

单位次到期月协议卖持仓超限保证金标准(元/手) 

单位到期月协议卖持仓超限保证金标准(元/手) 

2017/7/31 

SHEAF 

上海碳配额远期 

2017/8 

1500 

375 

750 

2017/11 

750 

2018/2 

750 

2018/5 

750