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关于航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金调整公告

尊敬的客户: 

  根据上海清算所通知,自2017930日起我行对航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准进行调整。(见附件)请您及时做好资金安排。后续如有变更,将另行通知调整。 

  特此公告。 

                                               上海浦东发展银行股份有限公司 

                                                  二〇一七年九月二十九日 

                                                                                                                                                                                                             

    

  附件: 

    

  航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准20170930 

    

 

 

生效日期

产品号

产品名称

协议期间

单位协议持仓保证金标准(元/手)

2017/9/30

CTC

海岬型船平均期租远期运费协议

2017/10-2017/12

65900

2018/1-2018/3

20600

2018/4-2018/6

21200

2018/7-2018/9

28400

2018/10以后

28400

2017/9/30

PTC

巴拿马型船平均期租远期运费协议

2017/10-2017/12

22700

2018/1-2018/3

12500

2018/4-2018/6

11500

2018/7-2018/9

10400

2018/10以后

10400

2017/9/30

STC

超灵便型船平均期租远期运费协议

2017/10-2017/12

13400

2018/1-2018/3

9400

2018/4-2018/6

8900

2018/7-2018/9

8300

2018/10以后

8300

2017/9/30

CIS

人民币铁矿石掉期

2017/9

8500

2017/10-2017/12

7700

2018/1-2018/3

6700

2018/4-2018/6

6500

2018/7以后

6500

2017/9/30

CSS

人民币动力煤掉期

2017/10-2017/12

7300

2018/1-2018/3

6500

2018/4-2018/6

6200

2018/7-2018/9

6300

2018/10以后

6300

2017/9/30

FCP

自贸区铜溢价掉期

2017/10-2017/12

500

2018/1-2018/3

500

2018/4-2018/6

500

2018/7-2018/9

500

2018/10以后

500

2017/9/30

CSM

苯乙烯掉期

2017/9

129000

2017/10-2017/12

129000

2018/1-2018/3

129000

2018/4-2018/6

129000

2018/7以后

129000

2017/9/30

FMEG

自贸区乙二醇掉期

2017/10-2017/12

85000

2018/1-2018/3

85000

2018/4-2018/6

85000

2018/7-2018/9

85000

2018/10以后

85000

2017/9/30

ECS

人民币集装箱掉期-上海至欧洲航线

2017/10-2017/12

1500

2018/1-2018/3

1500

2018/4-2018/6

1700

2018/7-2018/9

1700

2018/10以后

1700

2017/9/30

WCS

人民币集装箱掉期-上海至美西航线

2017/10-2017/12

3900

2018/1-2018/3

3900

2018/4-2018/6

3900

2018/7-2018/9

4000

2018/10以后

4000

2017/9/30

SCF

中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至上海

2017/10-2017/12

1200

2018/1-2018/3

1200

2018/4-2018/6

1200

2018/7-2018/9

1200

2018/10以后

1200

2017/9/30

GCF

中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至广州

2017/10-2017/12

1150

2018/1-2018/3

1150

2018/4-2018/6

1150

2018/7-2018/9

1150

2018/10以后

1150

2017/9/30

CUS

人民币电解铜掉期

2017/10-2017/12

24500

2018/1-2018/3

24500

2018/4-2018/6

24500

2018/7-2018/9

24500

2018/10以后

24500

 

 

生效日期

产品号

产品名称

协议期间

单位协议持仓保证金标准(元/手)

单位次到期月协议卖持仓超限保证金标准(元/手)

单位到期月协议卖持仓超限保证金标准(元/手)

2017/9/30

SHEAF

上海碳配额远期

2017/11

600

300

750

2018/2

600

2018/5

600

2018/8

600