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关于航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金调整公告

尊敬的客户:

根据上海清算所通知,自20180201日起我行对航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准进行调整。(见附件)请您及时做好资金安排。后续如有变更,将另行通知调整。

特此公告。

                                             上海浦东发展银行股份有限公司

                                                二〇一八年一月三十一日

                                                                                                                                                                                                         

附件:

 

航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准20180201
 

生效日期

产品号

产品名称

协议期间

单位协议持仓保证金标准

(元/手)

2018/2/1

CTC

海岬型船平均期租远期运费协议

2018/2-2018/3

26000

2018/4-2018/6

18600

2018/7-2018/9

20300

2018/10-2018/12

23200

2019/1以后

15300

2018/2/1

PTC

巴拿马型船平均期租远期运费协议

2018/2-2018/3

15400

2018/4-2018/6

10600

2018/7-2018/9

8400

2018/10-2018/12

9000

2019/1以后

7300

2018/2/1

STC

超灵便型船平均期租远期运费协议

2018/2-2018/3

9400

2018/4-2018/6

8600

2018/7-2018/9

6900

2018/10-2018/12

6400

2019/1以后

5800

2018/2/1

CIS

人民币铁矿石掉期

2018/2-2018/3

4200

2018/4-2018/6

4300

2018/7-2018/9

3900

2018/10-2018/12

3500

2019/1以后

3900

2017/10/10

CSS

人民币动力煤掉期

2018/2-2018/3

4100

2018/4-2018/6

3900

2018/7-2018/9

4100

2018/10-2018/12

4100

2019/1以后

4100

2017/11/1

FCP

自贸区铜溢价掉期

2018/2-2018/3

350

2018/4-2018/6

350

2018/7-2018/9

350

2018/10-2018/12

350

2019/1以后

350

2017/11/1

CSM

苯乙烯掉期

2018/2-2018/3

62400

2018/4-2018/6

62400

2018/7-2018/9

62400

2018/10-2018/12

62400

2019/1以后

62400

2017/10/10

FMEG

自贸区乙二醇掉期

2018/2-2018/3

53800

2018/4-2018/6

53800

2018/7-2018/9

53800

2018/10-2018/12

53800

2019/1以后

53800

2017/11/1

ECS

人民币集装箱掉期-上海至欧洲航线

2018/2-2018/3

600

2018/4-2018/6

600

2018/7-2018/9

700

2018/10-2018/12

700

2019/1以后

700

2018/2/1

WCS

人民币集装箱掉期-上海至美西航线

2018/2-2018/3

2000

2018/4-2018/6

2000

2018/7-2018/9

2000

2018/10-2018/12

2000

2019/1以后

2000

2017/11/1

SCF

中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至上海

2018/2-2018/3

1450

2018/4-2018/6

1450

2018/7-2018/9

1450

2018/10-2018/12

1450

2019/1以后

1450

2017/11/1

GCF

中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至广州

2018/2-2018/3

1450

2018/4-2018/6

1450

2018/7-2018/9

1450

2018/10-2018/12

1450

2019/1以后

1450

2017/10/10

CUS

人民币电解铜掉期

2018/2-2018/3

15400

2018/4-2018/6

15400

2018/7-2018/9

15400

2018/10-2018/12

15400

2019/1以后

15400

2018/1/8

CMEG

人民币乙二醇掉期

2018/2-2018/3

48600

2018/4-2018/6

48600

2018/7-2018/9

48600

2018/10-2018/12

48600

2019/1以后

48600

 

 

生效日期

产品号

产品名称

分段

单位协议持仓保证金标准(元)/

单位次到期月协议卖持仓超限保证金标准(元/手)

单位到期月协议卖持仓超限保证金标准(元/手)

2018/2/1

SHEAF

上海碳配额远期

2018/2

1500

375

750

2018/5

750

2018/8

750

2018/11以后

750