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关于航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金调整公告

尊敬的客户:

  根据上海清算所通知,自2018214日起我行对航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准进行调整。(见附件)请您及时做好资金安排。后续如有变更,将另行通知调整。 

  特此公告。 

                                               上海浦东发展银行股份有限公司 

                                                二〇一八年二月十三日 

附件:

 

航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准


生效日期

产品号

产品名称

协议期间

单位协议持仓保证金标准(元/手)

2018/2/14

CTC

海岬型船平均期租远期运费协议

2018/2-2018/3

46800

2018/4-2018/6

37000

2018/7-2018/9

32600

2018/10-2018/12

35700

2019/1以后

24800

2018/2/14

PTC

巴拿马型船平均期租远期运费协议

2018/2-2018/3

24200

2018/4-2018/6

20400

2018/7-2018/9

15400

2018/10-2018/12

14300

2019/1以后

11600

2018/2/14

STC

超灵便型船平均期租远期运费协议

2018/2-2018/3

13900

2018/4-2018/6

13500

2018/7-2018/9

11100

2018/10-2018/12

10100

2019/1以后

9000

2018/2/14

CIS

人民币铁矿石掉期

2018/2-2018/3

7800

2018/4-2018/6

7300

2018/7-2018/9

6800

2018/10-2018/12

6500

2019/1以后

6800

2018/2/14

CSS

人民币动力煤掉期

2018/2-2018/3

6900

2018/4-2018/6

7000

2018/7-2018/9

6600

2018/10-2018/12

6100

2019/1以后

6400

2018/2/14

FCP

自贸区铜溢价掉期

2018/2-2018/3

400

2018/4-2018/6

400

2018/7-2018/9

400

2018/10-2018/12

400

2019/1以后

400

2018/2/14

CSM

苯乙烯掉期

2018/2-2018/3

108500

2018/4-2018/6

108500

2018/7-2018/9

108500

2018/10-2018/12

108500

2019/1以后

108500

2018/2/14

FMEG

自贸区乙二醇掉期

2018/2-2018/3

71000

2018/4-2018/6

71000

2018/7-2018/9

71000

2018/10-2018/12

71000

2019/1以后

71000

2018/2/14

ECS

人民币集装箱掉期-上海至欧洲航线

2018/2-2018/3

800

2018/4-2018/6

800

2018/7-2018/9

700

2018/10-2018/12

700

2019/1以后

700

2018/2/14

WCS

人民币集装箱掉期-上海至美西航线

2018/2-2018/3

3300

2018/4-2018/6

3300

2018/7-2018/9

3300

2018/10-2018/12

3300

2019/1以后

3300

2018/2/14

SCF

中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至上海

2018/2-2018/3

2150

2018/4-2018/6

2150

2018/7-2018/9

2150

2018/10-2018/12

2150

2019/1以后

2150

2018/2/14

GCF

中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至广州

2018/2-2018/3

2450

2018/4-2018/6

2450

2018/7-2018/9

2450

2018/10-2018/12

2450

2019/1以后

2450

2018/2/14

CUS

人民币电解铜掉期

2018/2-2018/3

23900

2018/4-2018/6

23900

2018/7-2018/9

23900

2018/10-2018/12

23900

2019/1以后

23900

2018/2/14

CMEG

人民币乙二醇掉期

2018/2-2018/3

79900

2018/4-2018/6

79900

2018/7-2018/9

79900

2018/10-2018/12

79900

2019/1以后

79900


生效日期

产品号

产品名称

协议期间

单位协议持仓保证金标准(元/手)

单位次到期月协议卖持仓超限保证金标准(元/手)

单位到期月协议卖持仓超限保证金标准(元/手)

2018/2/1

SHEAF

上海碳配额远期

2018/2

1500

375

750

2018/5

750

2018/8

750

2018/11以后

750