关于航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金调整公告
尊敬的客户：
根据上海清算所通知，自2018年6月20日起我行对航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准进行调整。（见附件）请您及时做好资金安排。后续如有变更，将另行通知调整。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司
二〇一八年六月十九日
附件：
航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准20180620
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生效日期 |
产品号 |
产品名称 |
协议期间 |
单位协议持仓保证金标准 （元/手) |
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2018/6/20 |
CTC |
海岬型船平均期租远期运费协议 |
2018/6 |
31600 |
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2018/7-2018/9 |
33300 |
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2018/10-2018/12 |
26300 |
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2019/1-2019/3 |
15700 |
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2019/4以后 |
17700 |
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2018/6/20 |
PTC |
巴拿马型船平均期租远期运费协议 |
2018/6 |
15400 |
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2018/7-2018/9 |
13900 |
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2018/10-2018/12 |
10800 |
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2019/1-2019/3 |
8200 |
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2019/4以后 |
8800 |
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2018/6/20 |
STC |
超灵便型船平均期租远期运费协议 |
2018/6 |
10300 |
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2018/7-2018/9 |
8900 |
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2018/10-2018/12 |
7900 |
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2019/1-2019/3 |
6300 |
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2019/4以后 |
6200 |
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2018/6/20 |
CIS |
人民币铁矿石掉期 |
2018/6 |
3900 |
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2018/7-2018/9 |
3900 |
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2018/10-2018/12 |
3400 |
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2019/1-2019/3 |
3200 |
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2019/4以后 |
3400 |
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2018/6/20 |
CSS |
人民币动力煤掉期 |
2018/6 |
4200 |
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2018/7-2018/9 |
4500 |
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2018/10-2018/12 |
4300 |
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2019/1-2019/3 |
3800 |
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2019/4以后 |
4000 |
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2018/6/20 |
FCP |
自贸区铜溢价掉期 |
2018/6 |
200 |
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2018/7-2018/9 |
200 |
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2018/10-2018/12 |
200 |
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2019/1-2019/3 |
200 |
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2019/4以后 |
200 |
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2018/6/20 |
CSM |
人民币苯乙烯掉期 |
2018/6 |
71000 |
|
2018/7-2018/9 |
71000 |
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2018/10-2018/12 |
71000 |
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2019/1-2019/3 |
71000 |
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|
2019/4以后 |
71000 |
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2018/6/20 |
FMEG |
自贸区乙二醇掉期 |
2018/6 |
43400 |
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2018/7-2018/9 |
43400 |
|||
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2018/10-2018/12 |
43400 |
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2019/1-2019/3 |
43400 |
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2019/4以后 |
43400 |
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2018/6/20 |
ECS |
人民币集装箱掉期 -上海至欧洲航线 |
2018/6 |
500 |
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2018/7-2018/9 |
500 |
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2018/10-2018/12 |
500 |
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2019/1-2019/3 |
500 |
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2019/4以后 |
500 |
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2018/6/20 |
WCS |
人民币集装箱掉期 -上海至美西航线 |
2018/6 |
1800 |
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2018/7-2018/9 |
1800 |
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2018/10-2018/12 |
1800 |
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2019/1-2019/3 |
1800 |
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2019/4以后 |
1800 |
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2018/6/20 |
SCF |
中国沿海煤炭远期运费协议 -秦皇岛至上海 |
2018/6 |
2200 |
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2018/7-2018/9 |
2200 |
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2018/10-2018/12 |
2200 |
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2019/1-2019/3 |
2200 |
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|
2019/4以后 |
2200 |
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2018/6/20 |
GCF |
中国沿海煤炭远期运费协议 -秦皇岛至广州 |
2018/6 |
1650 |
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2018/7-2018/9 |
1650 |
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2018/10-2018/12 |
1650 |
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2019/1-2019/3 |
1650 |
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2019/4以后 |
1650 |
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2018/6/20 |
CUS |
人民币电解铜掉期 |
2018/7-2018/9 |
17600 |
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2018/10-2018/12 |
17600 |
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2019/1-2019/3 |
17600 |
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2019/4-2019/6 |
17600 |
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2019/7以后 |
17600 |
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2018/6/20 |
CMEG |
人民币乙二醇掉期 |
2018/6 |
49800 |
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2018/7-2018/9 |
49800 |
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2018/10-2018/12 |
49800 |
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2019/1-2019/3 |
49800 |
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2019/4以后 |
49800 |
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2018/6/20 |
CMEOH |
人民币甲醇掉期 |
2018/6 |
27800 |
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2018/7-2018/9 |
27800 |
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2018/10-2018/12 |
27800 |
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2019/1-2019/3 |
27800 |
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2019/4以后 |
27800 |
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2018/6/20 |
CPIS |
人民币普氏指数铁矿石掉期 |
2018/6 |
4300 |
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2018/7-2018/9 |
4300 |
|||
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2018/10-2018/12 |
4300 |
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2019/1-2019/3 |
4300 |
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2019/4以后 |
4300 |
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生效日期 |
产品号 |
产品名称 |
协议期间 |
单位协议持仓保证金 标准（元/手） |
单位次到期月 协议卖持仓超 限保证金标准 （元/手） |
单位到期月 协议卖持仓 超限保证金 标准（元/手） |
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2018/4/28 |
SHEAF |
上海碳配额远期 |
2018/8 |
900 |
450 |
900 |
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2018/11 |
900 |
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2019/2 |
900 |
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2019/5以后 |
900 |