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关于航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金调整公告

尊敬的客户: 

  根据上海清算所通知,自2018620日起我行对航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准进行调整。(见附件)请您及时做好资金安排。后续如有变更,将另行通知调整。 

  特此公告。 

                                                    上海浦东发展银行股份有限公司

二〇一八年六月十九日

附件: 

  航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准20180620

 

生效日期

产品号

产品名称

协议期间

单位协议持仓保证金标准

(元/)

2018/6/20

CTC

海岬型船平均期租远期运费协议

2018/6

31600

2018/7-2018/9

33300

2018/10-2018/12

26300

2019/1-2019/3

15700

2019/4以后

17700

2018/6/20

PTC

巴拿马型船平均期租远期运费协议

2018/6

15400

2018/7-2018/9

13900

2018/10-2018/12

10800

2019/1-2019/3

8200

2019/4以后

8800

2018/6/20

STC

超灵便型船平均期租远期运费协议

2018/6

10300

2018/7-2018/9

8900

2018/10-2018/12

7900

2019/1-2019/3

6300

2019/4以后

6200

2018/6/20

CIS

人民币铁矿石掉期

2018/6

3900

2018/7-2018/9

3900

2018/10-2018/12

3400

2019/1-2019/3

3200

2019/4以后

3400

2018/6/20

CSS

人民币动力煤掉期

2018/6

4200

2018/7-2018/9

4500

2018/10-2018/12

4300

2019/1-2019/3

3800

2019/4以后

4000

2018/6/20

FCP

自贸区铜溢价掉期

2018/6

200

2018/7-2018/9

200

2018/10-2018/12

200

2019/1-2019/3

200

2019/4以后

200

2018/6/20

CSM

人民币苯乙烯掉期

2018/6

71000

2018/7-2018/9

71000

2018/10-2018/12

71000

2019/1-2019/3

71000

2019/4以后

71000

2018/6/20

FMEG

自贸区乙二醇掉期

2018/6

43400

2018/7-2018/9

43400

2018/10-2018/12

43400

2019/1-2019/3

43400

2019/4以后

43400

2018/6/20

ECS

人民币集装箱掉期

-上海至欧洲航线

2018/6

500

2018/7-2018/9

500

2018/10-2018/12

500

2019/1-2019/3

500

2019/4以后

500

2018/6/20

WCS

人民币集装箱掉期

-上海至美西航线

2018/6

1800

2018/7-2018/9

1800

2018/10-2018/12

1800

2019/1-2019/3

1800

2019/4以后

1800

2018/6/20

SCF

中国沿海煤炭远期运费协议

-秦皇岛至上海

2018/6

2200

2018/7-2018/9

2200

2018/10-2018/12

2200

2019/1-2019/3

2200

2019/4以后

2200

2018/6/20

GCF

中国沿海煤炭远期运费协议

-秦皇岛至广州

2018/6

1650

2018/7-2018/9

1650

2018/10-2018/12

1650

2019/1-2019/3

1650

2019/4以后

1650

2018/6/20

CUS

人民币电解铜掉期

2018/7-2018/9

17600

2018/10-2018/12

17600

2019/1-2019/3

17600

2019/4-2019/6

17600

2019/7以后

17600

2018/6/20

CMEG

人民币乙二醇掉期

2018/6

49800

2018/7-2018/9

49800

2018/10-2018/12

49800

2019/1-2019/3

49800

2019/4以后

49800

2018/6/20

CMEOH

人民币甲醇掉期

2018/6

27800

2018/7-2018/9

27800

2018/10-2018/12

27800

2019/1-2019/3

27800

2019/4以后

27800

2018/6/20

CPIS

人民币普氏指数铁矿石掉期

2018/6

4300

2018/7-2018/9

4300

2018/10-2018/12

4300

2019/1-2019/3

4300

2019/4以后

4300


生效日期

产品号

产品名称

协议期间

单位协议持仓保证金

标准(元/手)

单位次到期月

协议卖持仓超

限保证金标准

(元/手)

单位到期月

协议卖持仓

超限保证金

标准(元/手)

2018/4/28

SHEAF

上海碳配额远期

2018/8

900

450

900

2018/11

900

2019/2

900

2019/5以后

900