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关于航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金调整公告

尊敬的客户: 

  根据上海清算所通知,自201881日起我行对航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准进行调整。(见附件)请您及时做好资金安排。后续如有变更,将另行通知调整。 

  特此公告。


上海浦东发展银行股份有限公司 

二〇一八年七月三十一日 

附件: 

  航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准20180801


 

生效日期

产品号

产品名称

协议期间

单位协议持仓保证金

标准(元/手)

2018/8/1

CTC

海岬型船平均期租远期运费协议

2018/7-2018/9

53400

2018/10-2018/12

39300

2019/1-2019/3

19300

2019/4-2019/6

23800

2019/7以后

26400

2018/8/1

PTC

巴拿马型船平均期租远期运费协议

2018/7-2018/9

17800

2018/10-2018/12

10800

2019/1-2019/3

8200

2019/4-2019/6

8800

2019/7以后

8800

2018/8/1

STC

超灵便型船平均期租远期运费协议

2018/7-2018/9

10500

2018/10-2018/12

7900

2019/1-2019/3

6300

2019/4-2019/6

6200

2019/7以后

4200

2018/8/1

CIS

人民币铁矿石掉期

2018/7-2018/9

3900

2018/10-2018/12

4700

2019/1-2019/3

3200

2019/4-2019/6

4500

2019/7以后

4700

2018/8/1

CSS

人民币动力煤掉期

2018/8-2018/9

4500

2018/10-2018/12

4300

2019/1-2019/3

5300

2019/4-2019/6

4000

2019/7以后

4800

2018/8/1

FCP

自贸区铜溢价掉期

2018/7-2018/9

100

2018/10-2018/12

350

2019/1-2019/3

300

2019/4-2019/6

350

2019/7以后

350

2018/8/1

CSM

人民币苯乙烯掉期

2018/7-2018/9

71000

2018/10-2018/12

55200

2019/1-2019/3

50400

2019/4-2019/6

51000

2019/7以后

51000

2018/6/20

FMEG

自贸区乙二醇掉期

2018/7-2018/9

43400

2018/10-2018/12

43400

2019/1-2019/3

43400

2019/4-2019/6

43400

2019/7以后

43400

2018/6/20

ECS

人民币集装箱掉期-上海至欧洲航线

2018/8-2018/9

500

2018/10-2018/12

500

2019/1-2019/3

500

2019/4-2019/6

500

2019/7以后

500

2018/8/1

WCS

人民币集装箱掉期-上海至美西航线

2018/8-2018/9

2100

2018/10-2018/12

2100

2019/1-2019/3

2100

2019/4-2019/6

2000

2019/7以后

2100

2018/8/1

SCF

中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至上海

2018/7-2018/9

1700

2018/10-2018/12

1250

2019/1-2019/3

1250

2019/4-2019/6

1350

2019/7以后

1300

2018/6/20

GCF

中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至广州

2018/7-2018/9

1650

2018/10-2018/12

1650

2019/1-2019/3

1650

2019/4-2019/6

1650

2019/7以后

1650

2018/8/1

CUS

人民币电解铜掉期

2018/8-2018/9

10300

2018/10-2018/12

10200

2019/1-2019/3

10300

2019/4-2019/6

9800

2019/7以后

9600

2018/6/20

CMEG

人民币乙二醇掉期

2018/8-2018/9

49800

2018/10-2018/12

49800

2019/1-2019/3

49800

2019/4-2019/6

49800

2019/7以后

49800

2018/6/20

CMEOH

人民币甲醇掉期

2018/8-2018/9

27800

2018/10-2018/12

27800

2019/1-2019/3

27800

2019/4-2019/6

27800

2019/7以后

27800

2018/6/20

CPIS

人民币普氏指数铁矿石掉期

2018/7-2018/9

4300

2018/10-2018/12

4300

2019/1-2019/3

4300

2019/4-2019/6

4300

2019/7以后

4300

   

生效日期

产品号

产品名称

协议期间

单位协议持仓

保证金标准

(元/手)

单位次到期月

协议卖持仓超

限保证金标准

(元/手)

单位到期月协议

卖持仓超限

保证金标准

(元/手)

2018/8/1

SHEAF

上海碳配额远期

2018/8

1600

400

800

2018/11

800

2019/2

800

2019/5以后

800