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关于航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金调整公告

尊敬的客户:

  根据上海清算所通知,自2018109日起我行对航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准进行调整。(见附件)请您及时做好资金安排。后续如有变更,将另行通知调整。 

  特此公告。 

上海浦东发展银行股份有限公司

二〇一八年十月八日

附件:

 

航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准20181009

 

生效日期

产品号

产品名称

协议期间

单位协议持仓保证金标准(元/手)

2018/10/9

CTC

海岬型船平均期租远期运费协议

2018/10-2018/12

43800

2019/1-2019/3

20100

2019/4-2019/6

22500

2019/7-2019/9

26300

2019/10以后

26300

2018/10/9

PTC

巴拿马型船平均期租远期运费协议

2018/10-2018/12

12600

2019/1-2019/3

9500

2019/4-2019/6

8700

2019/7-2019/9

8300

2019/10以后

8300

2018/10/9

STC

超灵便型船平均期租远期运费协议

2018/10-2018/12

9700

2019/1-2019/3

6700

2019/4-2019/6

6400

2019/7-2019/9

4200

2019/10以后

4200

2018/10/9

CIS

人民币铁矿石掉期

2018/10-2018/12

4200

2019/1-2019/3

4100

2019/4-2019/6

4300

2019/7-2019/9

4600

2019/10以后

4600

2018/10/9

CSS

人民币动力煤掉期

2018/10-2018/12

4600

2019/1-2019/3

4600

2019/4-2019/6

4000

2019/7-2019/9

4200

2019/10以后

4200

2018/10/9

FCP

自贸区铜溢价掉期

2018/10-2018/12

550

2019/1-2019/3

400

2019/4-2019/6

750

2019/7-2019/9

1000

2019/10以后

1000

2018/10/9

CSM

人民币苯乙烯掉期

2018/10-2018/12

62600

2019/1-2019/3

51400

2019/4-2019/6

49100

2019/7-2019/9

49600

2019/10以后

49600

2018/10/9

FMEG

自贸区乙二醇掉期

2018/10-2018/12

43000

2019/1-2019/3

43500

2019/4-2019/6

45700

2019/7-2019/9

47000

2019/10以后

47000

2018/10/9

SCF

中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至上海

2018/10-2018/12

1100

2019/1-2019/3

1100

2019/4-2019/6

1100

2019/7-2019/9

1400

2019/10以后

1400

2018/10/9

GCF

中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至广州

2018/10-2018/12

1300

2019/1-2019/3

1400

2019/4-2019/6

1350

2019/7-2019/9

1300

2019/10以后

1300

2018/10/9

CUS

人民币电解铜掉期

2018/10-2018/12

11900

2019/1-2019/3

13000

2019/4-2019/6

13900

2019/7-2019/9

13900

2019/10以后

13900

2018/10/9

CMEG

人民币乙二醇掉期

2018/10-2018/12

58800

2019/1-2019/3

58800

2019/4-2019/6

58800

2019/7-2019/9

58800

2019/10以后

58800

2018/10/9

CMEOH

人民币甲醇掉期

2018/10-2018/12

31300

2019/1-2019/3

31300

2019/4-2019/6

31300

2019/7-2019/9

31300

2019/10以后

31300

2018/9/30

CPIS

人民币普氏指数铁矿石掉期

2018/10-2018/12

5100

2019/1-2019/3

5100

2019/4-2019/6

5100

2019/7-2019/9

5100

2019/10以后

5100

 

 

生效日期

产品号

产品名称

协议期间

单位协议持仓保证金标准(元/手)

单位次到期月协议卖持仓超限保证金标准(元/手)

单位到期月协议卖持仓超限保证金标准(元/手)

2018/9/30

SHEAF

上海碳配额远期

2018/11

600

300

800

2019/2

600

2019/5

600

2019/8以后

600