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关于航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金调整公告

尊敬的客户: 

  根据上海清算所通知,自2018111日起我行对航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准进行调整。(见附件)请您及时做好资金安排。后续如有变更,将另行通知调整。

  特此公告。 

上海浦东发展银行股份有限公司

20181031

附件:


航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准20181031


 

生效日期

产品号

产品名称

分段

单位协议持仓

保证金标准

2018/11/1

CTC

海岬型船平均期租远期运费协议

2018/10-2018/12

52300

2019/1-2019/3

24800

2019/4-2019/6

22500

2019/7-2019/9

31800

2019/10以后

35300

2018/11/1

PTC

巴拿马型船平均期租远期运费协议

2018/10-2018/12

20600

2019/1-2019/3

10500

2019/4-2019/6

10500

2019/7-2019/9

8300

2019/10以后

8300

2018/11/1

STC

超灵便型船平均期租远期运费协议

2018/10-2018/12

12300

2019/1-2019/3

7700

2019/4-2019/6

7200

2019/7-2019/9

6000

2019/10以后

4200

2018/11/1

CIS

人民币铁矿石掉期

2018/10-2018/12

4200

2019/1-2019/3

5600

2019/4-2019/6

4300

2019/7-2019/9

4600

2019/10以后

4600

2018/11/1

CSS

人民币动力煤掉期

2018/10-2018/12

4600

2019/1-2019/3

4600

2019/4-2019/6

5300

2019/7-2019/9

4200

2019/10以后

4200

2018/11/1

FCP

自贸区铜溢价掉期

2018/10-2018/12

550

2019/1-2019/3

650

2019/4-2019/6

550

2019/7-2019/9

1000

2019/10以后

1000

2018/10/9

CSM

人民币苯乙烯掉期

2018/10-2018/12

62600

2019/1-2019/3

51400

2019/4-2019/6

49100

2019/7-2019/9

49600

2019/10以后

49600

2018/10/9

FMEG

自贸区乙二醇掉期

2018/10-2018/12

43000

2019/1-2019/3

43500

2019/4-2019/6

45700

2019/7-2019/9

47000

2019/10以后

47000

2018/6/20

ECS

人民币集装箱掉期-上海至欧洲航线

2018/11-2018/12

500

2019/1-2019/3

500

2019/4-2019/6

500

2019/7-2019/9

500

2019/10以后

500

2018/8/1

WCS

人民币集装箱掉期-上海至美西航线

2018/11-2018/12

2100

2019/1-2019/3

2100

2019/4-2019/6

2000

2019/7-2019/9

2100

2019/10以后

2100

2018/11/1

SCF

中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至上海

2018/10-2018/12

1600

2019/1-2019/3

1250

2019/4-2019/6

1100

2019/7-2019/9

1150

2019/10以后

1400

2018/11/1

GCF

中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至广州

2018/10-2018/12

1800

2019/1-2019/3

1400

2019/4-2019/6

1500

2019/7-2019/9

1450

2019/10以后

1300

2018/11/1

CUS

人民币电解铜掉期

2018/11-2018/12

10000

2019/1-2019/3

9900

2019/4-2019/6

10300

2019/7-2019/9

10300

2019/10以后

10100

2018/11/1

CMEG

人民币乙二醇掉期

2018/11-2018/12

45300

2019/1-2019/3

45300

2019/4-2019/6

45300

2019/7-2019/9

45300

2019/10以后

45300

2018/10/9

CMEOH

人民币甲醇掉期

2018/11-2018/12

31300

2019/1-2019/3

31300

2019/4-2019/6

31300

2019/7-2019/9

31300

2019/10以后

31300

2018/9/30

CPIS

人民币普氏指数铁矿石掉期

2018/10-2018/12

5100

2019/1-2019/3

5100

2019/4-2019/6

5100

2019/7-2019/9

5100

2019/10以后

5100


生效日期

产品号

产品名称

分段

单位协议持仓

保证金标准

单位次到期月

协议卖持仓超

限保证金标准

单位到期月协议

卖持仓超限

保证金标准

2018/11/1

SHEAF

上海碳配额远期

2018/11

1200

300

600

2019/2

600

2019/5

600

2019/8以后

600