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关于航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金调整公告

尊敬的客户:

  根据上海清算所通知,自20181210日起我行对航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准进行调整(详见附件)。请您及时做好资金安排。后续如有变更,将另行通知调整。 

  特此公告。 

上海浦东发展银行股份有限公司

2018127

附件: 

航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准20181207

 

产品号

产品名称

分段

单位协议持仓

保证金标准

CTC

海岬型船平均期租远期运费协议

2018/12

28900

2019/1-2019/3

24800

2019/4-2019/6

13500

2019/7-2019/9

19700

2019/10以后

22500

PTC

巴拿马型船平均期租远期运费协议

2018/12

17600

2019/1-2019/3

10500

2019/4-2019/6

10500

2019/7-2019/9

8300

2019/10以后

8300

STC

超灵便型船平均期租远期运费协议

2018/12

10300

2019/1-2019/3

7700

2019/4-2019/6

7200

2019/7-2019/9

6000

2019/10以后

4200

CIS

人民币铁矿石掉期

2018/12

4200

2019/1-2019/3

4200

2019/4-2019/6

4300

2019/7-2019/9

4600

2019/10以后

4600

CSS

人民币动力煤掉期

2018/12

4600

2019/1-2019/3

4600

2019/4-2019/6

4700

2019/7-2019/9

4200

2019/10以后

4200

FCP

自贸区铜溢价掉期

2018/12

650

2019/1-2019/3

650

2019/4-2019/6

550

2019/7-2019/9

1000

2019/10以后

1000

CSM

人民币苯乙烯掉期

2018/12

62600

2019/1-2019/3

51400

2019/4-2019/6

49100

2019/7-2019/9

49600

2019/10以后

49600

FMEG

自贸区乙二醇掉期

2018/12

43000

2019/1-2019/3

35300

2019/4-2019/6

35100

2019/7-2019/9

37200

2019/10以后

37400

ECS

人民币集装箱掉期-上海至欧洲航线

2018/12

500

2019/1-2019/3

500

2019/4-2019/6

500

2019/7-2019/9

500

2019/10以后

500

WCS

人民币集装箱掉期-上海至美西航线

2018/12

2100

2019/1-2019/3

2100

2019/4-2019/6

2000

2019/7-2019/9

2100

2019/10以后

2100

SCF

中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至上海

2018/12

1200

2019/1-2019/3

950

2019/4-2019/6

950

2019/7-2019/9

1000

2019/10以后

1400

GCF

中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至广州

2018/12

1800

2019/1-2019/3

2200

2019/4-2019/6

1500

2019/7-2019/9

1450

2019/10以后

1300

CUS

人民币电解铜掉期

2018/12

10000

2019/1-2019/3

9900

2019/4-2019/6

10300

2019/7-2019/9

10300

2019/10以后

10100

CMEG

人民币乙二醇掉期

2018/12

45300

2019/1-2019/3

45300

2019/4-2019/6

45300

2019/7-2019/9

45300

2019/10以后

45300

CMEOH

人民币甲醇掉期

2018/12

24900

2019/1-2019/3

24900

2019/4-2019/6

24900

2019/7-2019/9

24900

2019/10以后

24900

CPIS

人民币普氏指数铁矿石掉期

2018/12

5100

2019/1-2019/3

5100

2019/4-2019/6

5100

2019/7-2019/9

5100

2019/10以后

5100

 

产品号

产品名称

分段

单位协议持仓

保证金标准

单位次到期月

协议卖持仓超

限保证金标准

单位到期月协议

卖持仓超限

保证金标准

SHEAF

上海碳配额远期

2019/2

700

300

600

2019/5

700

2019/8

700

2019/11以后

700