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关于航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金调整公告

 

尊敬的客户:

根据上海清算所通知,自20170204日起我行对航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准进行调整。(见附件)请您及时做好资金安排。后续如有变更,将另行通知调整。

特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司

  二〇一七年二月三日

                                                                                                                                                                                                           

   

附件:

   

航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准20170204

   

生效日期

产品号

产品名称

分段

交易保证金标准(元/手)

2017/2/4

CTC

海岬型船平均期租远期运费协议

2017/2-2017/3

21500

2017/2/4

CTC

海岬型船平均期租远期运费协议

2017/4-2017/6

10700

2017/2/4

CTC

海岬型船平均期租远期运费协议

2017/7-2017/9

10500

2017/2/4

CTC

海岬型船平均期租远期运费协议

2017/10-2017/12

13100

2017/2/4

CTC

海岬型船平均期租远期运费协议

2018/1以后

9300

 

 

 

 

 

2017/2/4

PTC

巴拿马型船平均期租远期运费协议

2017/2-2017/3

8900

2017/2/4

PTC

巴拿马型船平均期租远期运费协议

2017/4-2017/6

7500

2017/2/4

PTC

巴拿马型船平均期租远期运费协议

2017/7-2017/9

5800

2017/2/4

PTC

巴拿马型船平均期租远期运费协议

2017/10-2017/12

5500

2017/2/4

PTC

巴拿马型船平均期租远期运费协议

2018/1以后

4800

 

 

 

 

 

2017/2/4

STC

超灵便型船平均期租远期运费协议

2017/2-2017/3

6300

2017/2/4

STC

超灵便型船平均期租远期运费协议

2017/4-2017/6

5300

2017/2/4

STC

超灵便型船平均期租远期运费协议

2017/7-2017/9

4500

2017/2/4

STC

超灵便型船平均期租远期运费协议

2017/10-2017/12

4100

2017/2/4

STC

超灵便型船平均期租远期运费协议

2018/1以后

3800

 

 

 

 

 

2017/2/4

CIS

铁矿石掉期

2017/2-2017/3

4700

2017/2/4

CIS

铁矿石掉期

2017/4-2017/6

4200

2017/2/4

CIS

铁矿石掉期

2017/7-2017/9

3600

2017/2/4

CIS

铁矿石掉期

2017/10-2017/12

3000

2017/2/4

CIS

铁矿石掉期

2018/1以后

3600

 

 

 

 

 

2017/2/4

CSS

动力煤掉期

2017/2-2017/3

3500

2017/2/4

CSS

动力煤掉期

2017/4-2017/6

3700

2017/2/4

CSS

动力煤掉期

2017/7-2017/9

2900

2017/2/4

CSS

动力煤掉期

2017/10-2017/12

3300

2017/2/4

CSS

动力煤掉期

2018/1以后

3400

 

 

 

 

 

2017/2/4

FCP

自贸区铜溢价掉期

2017/2-2017/3

350

2017/2/4

FCP

自贸区铜溢价掉期

2017/4-2017/6

350

2017/2/4

FCP

自贸区铜溢价掉期

2017/7-2017/9

350

2017/2/4

FCP

自贸区铜溢价掉期

2017/10-2017/12

350

2017/2/4

FCP

自贸区铜溢价掉期

2018/1以后

350

 

 

 

 

 

2017/2/4

CSM

苯乙烯掉期

2017/2-2017/3

58300

2017/2/4

CSM

苯乙烯掉期

2017/4-2017/6

58300

2017/2/4

CSM

苯乙烯掉期

2017/7-2017/9

58300

2017/2/4

CSM

苯乙烯掉期

2017/10-2017/12

58300

2017/2/4

CSM

苯乙烯掉期

2018/1以后

58300

 

 

 

 

 

2017/2/4

FMEG

自贸区乙二醇掉期

2017/2-2017/3

50600

2017/2/4

FMEG

自贸区乙二醇掉期

2017/4-2017/6

50600

2017/2/4

FMEG

自贸区乙二醇掉期

2017/7-2017/9

50600

2017/2/4

FMEG

自贸区乙二醇掉期

2017/10-2017/12

50600

2017/2/4

FMEG

自贸区乙二醇掉期

2018/1以后

50600

 

 

 

 

 

2017/2/4

ECS

人民币集装箱掉期-上海至欧洲航线

2017/2-2017/3

2100

2017/2/4

ECS

人民币集装箱掉期-上海至欧洲航线

2017/4-2017/6

1400

2017/2/4

ECS

人民币集装箱掉期-上海至欧洲航线

2017/7-2017/9

1700

2017/2/4

ECS

人民币集装箱掉期-上海至欧洲航线

2017/10-2017/12

1900

2017/2/4

ECS

人民币集装箱掉期-上海至欧洲航线

2018/1以后

1800

 

 

 

 

 

2017/2/4

WCS

人民币集装箱掉期-上海至美西航线

2017/2-2017/3

3500

2017/2/4

WCS

人民币集装箱掉期-上海至美西航线

2017/4-2017/6

2700

2017/2/4

WCS

人民币集装箱掉期-上海至美西航线

2017/7-2017/9

3000

2017/2/4

WCS

人民币集装箱掉期-上海至美西航线

2017/10-2017/12

2700

2017/2/4

WCS

人民币集装箱掉期-上海至美西航线

2018/1以后

3000

 

 

 

 

 

2017/2/4

SCF

中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至上海

2017/2-2017/3

900

2017/2/4

SCF

中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至上海

2017/4-2017/6

900

2017/2/4

SCF

中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至上海

2017/7-2017/9

900

2017/2/4

SCF

中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至上海

2017/10-2017/12

900

2017/2/4

SCF

中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至上海

2018/1以后

900

 

 

 

 

 

2017/2/4

GCF

中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至广州

2017/2-2017/3

1100

2017/2/4

GCF

中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至广州

2017/4-2017/6

1100

2017/2/4

GCF

中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至广州

2017/7-2017/9

1100

2017/2/4

GCF

中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至广州

2017/10-2017/12

1100

2017/2/4

GCF

中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至广州

2018/1以后

1100

 

 

 

 

 

2017/2/4

CUS

人民币电解铜掉期

2017/2-2017/3

11200

2017/2/4

CUS

人民币电解铜掉期

2017/4-2017/6

11200

2017/2/4

CUS

人民币电解铜掉期

2017/7-2017/9

11200

2017/2/4

CUS

人民币电解铜掉期

2017/10-2017/12

11200

2017/2/4

CUS

人民币电解铜掉期

2018/1以后

11200

 

 

生效日期

产品号

产品名称

协议期间

交易保证金标准(元/手)

单位次到期月协议卖持仓超限保证金标准(元/

单位到期月协议卖持仓超限保证金标准(元/手)

2017/2/4

SHEAF

上海碳配额远期

2017/2

1600

      400

     800

2017/2/4

SHEAF

上海碳配额远期

2017/5

800

2017/2/4

SHEAF

上海碳配额远期

2017/8

800

2017/2/4

SHEAF

上海碳配额远期

2017/11

800