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关于航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金调整公告

尊敬的客户: 

  根据上海清算所通知,自2017930日起我行对航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准进行调整。(见附件)请您及时做好资金安排。后续如有变更,将另行通知调整。 

  特此公告。 

                                              上海浦东发展银行股份有限公司 

                                              二〇一七年九月二十九日 

  附件: 

    

  航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准20170930 

  

生效日期 

产品号 

产品名称 

协议期间 

单位协议持仓保证金标准(元/手) 

2017/9/30 

CTC 

海岬型船平均期租远期运费协议 

2017/10-2017/12 

65900 

2018/1-2018/3 

20600 

2018/4-2018/6 

21200 

2018/7-2018/9 

28400 

2018/10以后 

28400 

2017/9/30 

PTC 

巴拿马型船平均期租远期运费协议 

2017/10-2017/12 

22700 

2018/1-2018/3 

12500 

2018/4-2018/6 

11500 

2018/7-2018/9 

10400 

2018/10以后 

10400 

2017/9/30 

STC 

超灵便型船平均期租远期运费协议 

2017/10-2017/12 

13400 

2018/1-2018/3 

9400 

2018/4-2018/6 

8900 

2018/7-2018/9 

8300 

2018/10以后 

8300 

2017/9/30 

CIS 

人民币铁矿石掉期 

2017/9 

8500 

2017/10-2017/12 

7700 

2018/1-2018/3 

6700 

2018/4-2018/6 

6500 

2018/7以后 

6500 

2017/9/30 

CSS 

人民币动力煤掉期 

2017/10-2017/12 

7300 

2018/1-2018/3 

6500 

2018/4-2018/6 

6200 

2018/7-2018/9 

6300 

2018/10以后 

6300 

2017/9/30 

FCP 

自贸区铜溢价掉期 

2017/10-2017/12 

500 

2018/1-2018/3 

500 

2018/4-2018/6 

500 

2018/7-2018/9 

500 

2018/10以后 

500 

2017/9/30 

CSM 

苯乙烯掉期 

2017/9 

129000 

2017/10-2017/12 

129000 

2018/1-2018/3 

129000 

2018/4-2018/6 

129000 

2018/7以后 

129000 

2017/9/30 

FMEG 

自贸区乙二醇掉期 

2017/10-2017/12 

85000 

2018/1-2018/3 

85000 

2018/4-2018/6 

85000 

2018/7-2018/9 

85000 

2018/10以后 

85000 

2017/9/30 

ECS 

人民币集装箱掉期-上海至欧洲航线 

2017/10-2017/12 

1500 

2018/1-2018/3 

1500 

2018/4-2018/6 

1700 

2018/7-2018/9 

1700 

2018/10以后 

1700 

2017/9/30 

WCS 

人民币集装箱掉期-上海至美西航线 

2017/10-2017/12 

3900 

2018/1-2018/3 

3900 

2018/4-2018/6 

3900 

2018/7-2018/9 

4000 

2018/10以后 

4000 

2017/9/30 

SCF 

中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至上海 

2017/10-2017/12 

1200 

2018/1-2018/3 

1200 

2018/4-2018/6 

1200 

2018/7-2018/9 

1200 

2018/10以后 

1200 

2017/9/30 

GCF 

中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至广州 

2017/10-2017/12 

1150 

2018/1-2018/3 

1150 

2018/4-2018/6 

1150 

2018/7-2018/9 

1150 

2018/10以后 

1150 

2017/9/30 

CUS 

人民币电解铜掉期 

2017/10-2017/12 

24500 

2018/1-2018/3 

24500 

2018/4-2018/6 

24500 

2018/7-2018/9 

24500 

2018/10以后 

24500 

 

生效日期 

产品号 

产品名称 

协议期间 

单位协议持仓保证金标准(元/手) 

单位次到期月协议卖持仓超限保证金标准(元/手) 

单位到期月协议卖持仓超限保证金标准(元/手) 

2017/9/30 

SHEAF 

上海碳配额远期 

2017/11 

600 

300 

750 

2018/2 

600 

2018/5 

600 

2018/8 

600