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关于航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金调整公告

尊敬的客户:

  根据上海清算所通知,自201849日起我行对航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准进行调整。(见附件)请您及时做好资金安排。后续如有变更,将另行通知调整。 

  特此公告。 

                                                    上海浦东发展银行股份有限公司

二〇一八年四月八日

附件: 

  航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准20180409 


 

生效日期

产品号

产品名称

协议期间

单位协议持仓保证金标准(元/手)

2018/4/9

CTC

海岬型船平均期租远期运费协议

2018/4-2018/6

25000

2018/7-2018/9

20400

2018/10-2018/12

23000

2019/1-2019/3

16100

2019/4以后

16100

2018/4/9

PTC

巴拿马型船平均期租远期运费协议

2018/4-2018/6

15100

2018/7-2018/9

10200

2018/10-2018/12

10000

2019/1-2019/3

8400

2019/4以后

8400

2018/4/9

STC

超灵便型船平均期租远期运费协议

2018/4-2018/6

9000

2018/7-2018/9

7500

2018/10-2018/12

7000

2019/1-2019/3

5800

2019/4以后

5800

2018/4/9

CIS

人民币铁矿石掉期

2018/4-2018/6

4100

2018/7-2018/9

3600

2018/10-2018/12

3500

2019/1-2019/3

3500

2019/4以后

3500

2018/4/9

CSS

人民币动力煤掉期

2018/4-2018/6

4400

2018/7-2018/9

4200

2018/10-2018/12

3900

2019/1-2019/3

4100

2019/4以后

4100

2018/4/9

FCP

自贸区铜溢价掉期

2018/4-2018/6

250

2018/7-2018/9

250

2018/10-2018/12

250

2019/1-2019/3

250

2019/4以后

250

2018/4/9

CSM

人民币苯乙烯掉期

2018/4-2018/6

69600

2018/7-2018/9

69600

2018/10-2018/12

69600

2019/1-2019/3

69600

2019/4以后

69600

2018/4/9

FMEG

自贸区乙二醇掉期

2018/4-2018/6

47000

2018/7-2018/9

47000

2018/10-2018/12

47000

2019/1-2019/3

47000

2019/4以后

47000

2018/4/9

ECS

人民币集装箱掉期-上海至欧洲航线

2018/4-2018/6

500

2018/7-2018/9

500

2018/10-2018/12

500

2019/1-2019/3

500

2019/4以后

400

2018/4/9

WCS

人民币集装箱掉期-上海至美西航线

2018/4-2018/6

1600

2018/7-2018/9

1600

2018/10-2018/12

1600

2019/1-2019/3

1600

2019/4以后

1600

2018/4/9

SCF

中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至上海

2018/4-2018/6

700

2018/7-2018/9

700

2018/10-2018/12

700

2019/1-2019/3

700

2019/4以后

700

2018/4/9

GCF

中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至广州

2018/4-2018/6

700

2018/7-2018/9

700

2018/10-2018/12

700

2019/1-2019/3

700

2019/4以后

700

2018/4/9

CUS

人民币电解铜掉期

2018/4-2018/6

17900

2018/7-2018/9

17900

2018/10-2018/12

17900

2019/1-2019/3

17900

2019/4以后

17900

2018/4/9

CMEG

人民币乙二醇掉期

2018/4-2018/6

55900

2018/7-2018/9

55900

2018/10-2018/12

55900

2019/1-2019/3

55900

2019/4以后

55900

2018/4/2

CMEOH

人民币甲醇掉期

2018/4-2018/6

27700

2018/7-2018/9

27700

2018/10-2018/12

27700

2019/1-2019/3

27700

2019/4以后

27700


生效日期

产品号

产品名称

协议期间

单位协议持仓保证金标准(元/手)

单位次到期月协议卖持仓超限保证金标准(元/手)

单位到期月协议卖持仓超限保证金标准(元/手)

2018/2/1

SHEAF

上海碳配额远期

2018/5

750

375

750

2018/8

750

2018/11

750

2019/2以后

750