关于航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金调整公告
尊敬的客户：
根据上海清算所通知，自2018年5月3日起我行对航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准进行调整。（见附件）请您及时做好资金安排。后续如有变更，将另行通知调整。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司
二〇一八年五月二日
附件：
航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准20180503
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生效日期 |
产品号 |
产品名称 |
协议期间 |
单位协议持仓保证金标准(元/手) |
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2018/5/3 |
CTC |
海岬型船平均期租远期运费协议 |
2018/5-2018/6 |
33900 |
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2018/7-2018/9 |
25900 |
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2018/10-2018/12 |
25000 |
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2019/1-2019/3 |
15500 |
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2019/4以后 |
17700 |
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2018/5/3 |
PTC |
巴拿马型船平均期租远期运费协议 |
2018/5-2018/6 |
14200 |
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2018/7-2018/9 |
11800 |
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2018/10-2018/12 |
10000 |
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2019/1-2019/3 |
7400 |
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2019/4以后 |
8000 |
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2018/5/3 |
STC |
超灵便型船平均期租远期运费协议 |
2018/5-2018/6 |
9700 |
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2018/7-2018/9 |
8400 |
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2018/10-2018/12 |
7500 |
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2019/1-2019/3 |
6000 |
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2019/4以后 |
5800 |
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2018/5/3 |
CIS |
人民币铁矿石掉期 |
2018/5-2018/6 |
4600 |
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2018/7-2018/9 |
4300 |
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2018/10-2018/12 |
3800 |
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2019/1-2019/3 |
4000 |
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2019/4以后 |
3900 |
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2018/5/3 |
CSS |
人民币动力煤掉期 |
2018/5-2018/6 |
4400 |
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2018/7-2018/9 |
4400 |
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2018/10-2018/12 |
4300 |
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2019/1-2019/3 |
3800 |
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2019/4以后 |
4100 |
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2018/5/3 |
FCP |
自贸区铜溢价掉期 |
2018/5-2018/6 |
300 |
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2018/7-2018/9 |
300 |
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2018/10-2018/12 |
300 |
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2019/1-2019/3 |
300 |
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2019/4以后 |
300 |
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2018/5/3 |
CSM |
人民币苯乙烯掉期 |
2018/5-2018/6 |
71000 |
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2018/7-2018/9 |
71000 |
|||
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2018/10-2018/12 |
71000 |
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2019/1-2019/3 |
71000 |
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2019/4以后 |
71000 |
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2018/5/3 |
FMEG |
自贸区乙二醇掉期 |
2018/5-2018/6 |
46100 |
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2018/7-2018/9 |
46100 |
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2018/10-2018/12 |
46100 |
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2019/1-2019/3 |
46100 |
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2019/4以后 |
46100 |
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2018/5/3 |
ECS |
人民币集装箱掉期-上海至欧洲航线 |
2018/5-2018/6 |
400 |
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2018/7-2018/9 |
400 |
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2018/10-2018/12 |
400 |
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2019/1-2019/3 |
400 |
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2019/4以后 |
400 |
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2018/5/3 |
WCS |
人民币集装箱掉期-上海至美西航线 |
2018/5-2018/6 |
1500 |
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2018/7-2018/9 |
1500 |
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2018/10-2018/12 |
1500 |
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2019/1-2019/3 |
1500 |
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2019/4以后 |
1500 |
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2018/5/3 |
SCF |
中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至上海 |
2018/5-2018/6 |
1200 |
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2018/7-2018/9 |
1200 |
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2018/10-2018/12 |
1200 |
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2019/1-2019/3 |
1250 |
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2019/4以后 |
1300 |
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2018/5/3 |
GCF |
中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至广州 |
2018/5-2018/6 |
1450 |
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2018/7-2018/9 |
1350 |
|||
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2018/10-2018/12 |
1350 |
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2019/1-2019/3 |
1400 |
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2019/4以后 |
1400 |
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2018/5/3 |
CUS |
人民币电解铜掉期 |
2018/5-2018/6 |
16900 |
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2018/7-2018/9 |
16900 |
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2018/10-2018/12 |
16900 |
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2019/1-2019/3 |
16900 |
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2019/4以后 |
16900 |
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2018/5/3 |
CMEG |
人民币乙二醇掉期 |
2018/5-2018/6 |
60800 |
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2018/7-2018/9 |
60800 |
|||
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2018/10-2018/12 |
60800 |
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2019/1-2019/3 |
60800 |
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2019/4以后 |
60800 |
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2018/4/28 |
CMEOH |
人民币甲醇掉期 |
2018/5-2018/6 |
30000 |
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2018/7-2018/9 |
30000 |
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2018/10-2018/12 |
30000 |
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2019/1-2019/3 |
30000 |
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2019/4以后 |
30000 |
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生效日期 |
产品号 |
产品名称 |
协议期间 |
单位协议持仓保证金标准（元/手） |
单位次到期月协议卖 持仓超限保证金标准 （元/手） |
单位到期月协议卖持 仓超限保证金标准 （元/手） |
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2018/4/28 |
SHEAF |
上海碳配额远期 |
2018/5 |
1800 |
450 |
900 |
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2018/8 |
900 |
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2018/11 |
900 |
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2019/2以后 |
900 |