浦银理财有限责任公司2022年上半年度理财业务报告
浦银理财有限责任公司2022年上半年度
理财业务报告
重要提示
1. 本报告期为2022年1月1日至2022年6月30日。
2. 除非另有说明，本报告内的金额单位均为人民币万元。
3. 产品管理人浦银理财有限责任公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产，但不保证产品本金和收益。理财产品的过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益。理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。
一、 当期理财产品发行情况
|
产品类型 |
报告期内发行产品数量（只） |
报告期内募集金额 |
|
|
按募集方式 |
公募 |
78 |
8,599,542.99 |
|
私募 |
3 |
200,000.00 |
|
|
合计 |
81 |
8,799,542.99 |
|
|
按投资性质 |
固定收益类 |
79 |
8,799,542.99 |
|
权益类 |
0 |
0.00 |
|
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
|
|
混合类 |
2 |
0.00 |
|
|
合计 |
81 |
8,799,542.99 |
|
二、 当期理财产品到期情况
|
产品类型 |
报告期内到期数量（只） |
金额 |
|
|
按募集方式 |
公募 |
3 |
3,183,842.74 |
|
私募 |
0 |
0.00 |
|
|
合计 |
3 |
3,183,842.74 |
|
|
按投资性质 |
固定收益类 |
3 |
3,183,842.74 |
|
权益类 |
0 |
0.00 |
|
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
|
|
混合类 |
0 |
0.00 |
|
|
合计 |
3 |
3,183,842.74 |
|
三、 期末存续理财产品情况
|
产品类型 |
报告期末存续数量（只） |
报告期末存续金额 |
报告期末存续金额占比 |
上期末金额占比 |
金额占比变动 |
|
|
按募集方式 |
公募 |
103 |
30,775,404.28 |
99.32% |
0.00% |
99.32% |
|
私募 |
3 |
210,328.67 |
0.68% |
0.00% |
0.68% |
|
|
合计 |
106 |
30,985,732.95 |
100.00% |
0.00% |
100.00% |
|
|
按投资性质 |
固定收益类 |
104 |
30,922,231.53 |
99.80% |
0.00% |
99.80% |
|
权益类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
|
混合类 |
2 |
63,501.42 |
0.20% |
0.00% |
0.20% |
|
|
合计 |
106 |
30,985,732.95 |
100.00% |
0.00% |
100.00% |
|
四、 期末理财产品投资资产种类、投资比例情况
|
资产类别 |
穿透前 |
穿透后 |
||
|
报告期末投资金额 |
报告期末投资金额占比 |
报告期末投资金额 |
报告期末投资金额占比 |
|
|
1.1 现金及银行存款 |
698,888.67 |
2.09% |
4,599,242.32 |
13.56% |
|
1.2 同业存单 |
3,888,901.92 |
11.62% |
4,692,939.39 |
13.84% |
|
1.3 拆放同业及债券买入返售 |
446,773.91 |
1.33% |
589,967.15 |
1.74% |
|
1.4 债券 |
13,182,732.74 |
39.38% |
20,172,842.36 |
59.48% |
|
1.5 非标准化债权类资产 |
1,004,354.18 |
3.00% |
1,605,128.04 |
4.73% |
|
1.6 权益类投资 |
0.00 |
0.00% |
250,633.80 |
0.74% |
|
1.7 金融衍生品 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
1.8 代客境外理财投资QDII |
87.00 |
0.00% |
16,580.67 |
0.05% |
|
1.9 商品类资产 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
1.10 另类资产 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
1.11 公募基金 |
368,561.54 |
1.10% |
1,989,889.47 |
5.87% |
|
1.12 私募基金 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
1.13 资产管理产品及委外投资（协议方式） |
13,882,685.49 |
41.47% |
0.00 |
0.00% |
|
合计 |
33,472,985.45 |
100.00% |
33,917,223.20 |
100.00% |
浦银理财有限责任公司
2022年9月