浦银理财有限责任公司2022年下半年度理财业务报告
浦银理财有限责任公司2022年下半年度
理财业务报告
重要提示
1. 本报告期为2022年7月1日至2022年12月31日。
2. 除非另有说明，本报告内的金额单位均为人民币万元。
3. 产品管理人浦银理财有限责任公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产，但不保证产品本金和收益。理财产品的过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益。理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。
一、 当期理财产品发行情况
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产品类型 |
报告期内发行产品数量（只） |
报告期内募集金额[1] |
|
|
按募集方式 |
公募 |
129 |
46,477,718.27 |
|
私募 |
34 |
1,150,960.00 |
|
|
合计 |
163 |
47,628,678.27 |
|
|
按投资性质 |
固定收益类 |
143 |
47,600,228.90 |
|
权益类 |
5 |
19,460.00 |
|
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
|
|
混合类 |
15 |
8,989.37 |
|
|
合计 |
163 |
47,628,678.27 |
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二、 当期理财产品到期情况
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产品类型 |
报告期内到期数量（只） |
金额[2] |
|
|
按募集方式 |
公募 |
7 |
61,408,795.51 |
|
私募 |
0 |
2,615.00 |
|
|
合计 |
7 |
61,411,410.51 |
|
|
按投资性质 |
固定收益类 |
7 |
61,269,178.27 |
|
权益类 |
0 |
0.00 |
|
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
|
|
混合类 |
0 |
142,232.24 |
|
|
合计 |
7 |
61,411,410.51 |
|
三、 期末存续理财产品情况[3]
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产品类型 |
报告期末存续数量（只） |
报告期末存续金额 |
报告期末存续金额占比 |
上期末金额占比 |
金额占比变动 |
|
|
按募集方式 |
公募 |
228 |
80,277,387.49 |
95.65% |
99.32% |
-3.67% |
|
私募 |
37 |
3,652,903.77 |
4.35% |
0.68% |
3.67% |
|
|
合计 |
265 |
83,930,291.26 |
100.00% |
100.00% |
0.00% |
|
|
按投资性质 |
固定收益类 |
243 |
83,660,640.89 |
99.68% |
99.80% |
-0.12% |
|
权益类 |
5 |
86,327.59 |
0.10% |
0.00% |
0.10% |
|
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
|
混合类 |
17 |
183,322.78 |
0.22% |
0.20% |
0.02% |
|
|
合计 |
265 |
83,930,291.26 |
100.00% |
100.00% |
0.00% |
|
四、 期末理财产品投资资产种类、投资比例情况
|
资产类别 |
穿透前 |
穿透后 |
||
|
报告期末投资金额 |
报告期末投资金额占比 |
报告期末投资金额 |
报告期末投资金额占比 |
|
|
1.1 现金及银行存款 |
3,446,566.39 |
3.89% |
16,909,911.36 |
18.90% |
|
1.2 同业存单 |
15,669,882.48 |
17.67% |
16,270,843.40 |
18.18% |
|
1.3 拆放同业及债券买入返售 |
5,153,861.53 |
5.81% |
6,128,295.42 |
6.85% |
|
1.4 债券 |
28,804,011.65 |
32.49% |
40,756,384.89 |
45.54% |
|
1.5 非标准化债权类资产 |
2,234,790.38 |
2.52% |
4,605,950.70 |
5.15% |
|
1.6 权益类投资 |
0.00 |
0.00% |
1,796,376.46 |
2.01% |
|
1.7 金融衍生品 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
1.8 代客境外理财投资QDII |
0.00 |
0.00% |
83,259.47 |
0.09% |
|
1.9 商品类资产 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
1.10 另类资产 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
1.11 公募基金 |
112,357.42 |
0.13% |
2,934,971.45 |
3.28% |
|
1.12 私募基金 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
1.13 资产管理产品及委外投资（协议方式） |
33,241,495.87 |
37.49% |
0.00 |
0.00% |
|
合计 |
88,662,965.72 |
100.00% |
89,485,993.15 |
100.00% |
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