2023年上半年度理财业务报告
2023年上半年度
理财业务报告
重要提示
1. 本报告期为2023年1月1日至2023年6月30日。
2. 除非另有说明，本报告内的金额单位均为人民币万元。
3. 产品管理人上海浦东发展银行承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产，但不保证产品本金和收益。理财产品的过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益。理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。
一、 当期理财产品发行情况
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产品类型 |
报告期内发行产品数量（只） |
报告期内募集金额[1] |
|
|
按募集方式 |
公募 |
0 |
45,865,799.00 |
|
私募 |
0 |
0.00 |
|
|
合计 |
0 |
45,865,799.00 |
|
|
按投资性质 |
固定收益类 |
0 |
45,865,799.00 |
|
权益类 |
0 |
0.00 |
|
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
|
|
混合类 |
0 |
0.00 |
|
|
合计 |
0 |
45,865,799.00 |
|
二、 当期理财产品到期情况
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产品类型 |
报告期内到期数量（只） |
金额[2] |
|
|
按募集方式 |
公募 |
62 |
46,562,348.16 |
|
私募 |
2 |
38,153.00 |
|
|
合计 |
64 |
46,600,501.16 |
|
|
按投资性质 |
固定收益类 |
64 |
46,600,501.16 |
|
权益类 |
0 |
0.00 |
|
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
|
|
混合类 |
0 |
0.00 |
|
|
合计 |
64 |
46,600,501.16 |
|
三、 期末存续理财产品情况[3]
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产品类型 |
报告期末存续数量（只） |
报告期末存续金额 |
报告期末存续金额占比 |
上期末金额占比 |
金额占比变动 |
|
|
按募集方式 |
公募 |
11 |
8,012,581.04 |
99.83% |
99.57% |
0.26% |
|
私募 |
1 |
14,014.61 |
0.17% |
0.43% |
-0.26% |
|
|
合计 |
12 |
8,026,595.65 |
100.00% |
100.00% |
0.00% |
|
|
按投资性质 |
固定收益类 |
12 |
8,026,595.65 |
100.00% |
100.00% |
0.00% |
|
权益类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
|
混合类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
|
合计 |
12 |
8,026,595.65 |
100.00% |
100.00% |
0.00% |
|
四、 期末理财产品投资资产种类、投资比例情况
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资产类别 |
穿透前 |
穿透后 |
||
|
报告期末投资金额 |
报告期末投资金额占比 |
报告期末投资金额 |
报告期末投资金额占比 |
|
|
1.1 现金及银行存款 |
252,890.10 |
2.90% |
257,765.74 |
2.95% |
|
1.2 同业存单 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
1.3 拆放同业及债券买入返售 |
759,822.40 |
8.70% |
759,822.40 |
8.69% |
|
1.4 债券 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
1.5 非标准化债权类资产 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
1.6 权益类投资 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
1.7 金融衍生品 |
0.00 |
0.00% |
1,450.50 |
0.02% |
|
1.8 代客境外理财投资QDII |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
1.9 商品类资产 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
1.10 另类资产 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
1.11 公募基金 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
1.12 私募基金 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
1.13 资产管理产品及委外投资（协议方式） |
7,717,655.07 |
88.40% |
7,725,122.52 |
88.35% |
|
合计 |
8,730,367.57 |
100.00% |
8,744,161.16 |
100.00% |