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浦银理财有限责任公司2022年下半年度理财业务报告

浦银理财有限责任公司2022年下半年度

理财业务报告

 

重要提示

1.  本报告期为202271日至20221231日。

2.  除非另有说明,本报告内的金额单位均为人民币万元。

3. 产品管理人浦银理财有限责任公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产,但不保证产品本金和收益。理财产品的过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。

一、   当期理财产品发行情况

产品类型

报告期内发行产品数量(只)

报告期内募集金额[1]

按募集方式

公募

    129

    46,477,718.27

私募

     34

     1,150,960.00

合计

    163

    47,628,678.27

按投资性质

   固定收益类

    143

    47,600,228.90

权益类

      5

        19,460.00

商品及金融衍生品类

       0  

             0.00  

混合类

     15

         8,989.37

合计

    163

    47,628,678.27

 

二、   当期理财产品到期情况

产品类型

报告期内到期数量(只)

金额[2]

按募集方式

公募

7

       61,408,795.51

私募

0

            2,615.00

合计

7

       61,411,410.51

按投资性质

   固定收益类

7

       61,269,178.27

权益类

0

                0.00  

商品及金融衍生品类

0

                0.00  

混合类

0

          142,232.24

合计

7

       61,411,410.51

 

 

三、   期末存续理财产品情况[3]

产品类型

报告期末存续数量(只)

报告期末存续金额

报告期末存续金额占比

上期末金额占比

金额占比变动

按募集方式

公募

   228

80,277,387.49

95.65%

99.32%

-3.67%

私募

    37

  3,652,903.77

4.35%

0.68%

3.67%

合计

   265

 83,930,291.26

100.00%

100.00%

0.00%

按投资性质

   固定收益类

   243

 83,660,640.89

99.68%

99.80%

-0.12%

权益类

     5

     86,327.59

0.10%

0.00%

0.10%

商品及金融衍生品类

        0  

          0.00  

0.00%

0.00%

0.00%

混合类

    17

    183,322.78

0.22%

0.20%

0.02%

合计

   265

 83,930,291.26

100.00%

100.00%

0.00%

 

四、   期末理财产品投资资产种类、投资比例情况

 

资产类别

穿透前

穿透后

报告期末投资金额

报告期末投资金额占比

报告期末投资金额

报告期末投资金额占比

1.1 现金及银行存款

3,446,566.39

3.89%

16,909,911.36

18.90%

1.2 同业存单

15,669,882.48

17.67%

16,270,843.40

18.18%

1.3 拆放同业及债券买入返售

5,153,861.53

5.81%

6,128,295.42

6.85%

1.4 债券

28,804,011.65

32.49%

40,756,384.89

45.54%

1.5 非标准化债权类资产

2,234,790.38

2.52%

4,605,950.70

5.15%

1.6 权益类投资

0.00

0.00%

1,796,376.46

2.01%

1.7 金融衍生品

0.00

0.00%

0.00

0.00%

1.8 代客境外理财投资QDII

0.00

0.00%

83,259.47

0.09%

1.9 商品类资产

0.00

0.00%

0.00

0.00%

1.10 另类资产

0.00

0.00%

0.00

0.00%

1.11 公募基金

112,357.42

0.13%

2,934,971.45

3.28%

1.12 私募基金

0.00

0.00%

0.00

0.00%

1.13 资产管理产品及委外投资(协议方式)

33,241,495.87

37.49%

0.00

0.00%

合计

88,662,965.72

100.00%

89,485,993.15

100.00%

 

 

浦银理财有限责任公司

 

 



[1] 注:报告期内募集金额包括报告期内新发行理财产品的募集金额以及报告期内存续产品的申购金额。

[2] 注:该金额包括报告期内到期终止产品的到期金额以及报告期内存续产品的赎回、分红金额。

[3] 注:数据范围为报告期末存续的理财产品。