浦银理财有限责任公司2023年上半年度理财业务报告
浦银理财有限责任公司2023年上半年度
理财业务报告
重要提示
1. 本报告期为2023年1月1日至2023年6月30日。
2. 除非另有说明，本报告内的金额单位均为人民币万元。
3. 产品管理人浦银理财有限责任公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产，但不保证产品本金和收益。理财产品的过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益。理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。
一、 当期理财产品发行情况
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产品类型 |
报告期内发行产品数量（只） |
报告期内募集金额[1] |
|
|
按募集方式 |
公募 |
156 |
77,202,672.80 |
|
私募 |
4 |
189,104.00 |
|
|
合计 |
160 |
77,391,776.80 |
|
|
按投资性质 |
固定收益类 |
160 |
77,391,706.70 |
|
权益类 |
0 |
0.00 |
|
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
|
|
混合类 |
0 |
70.10 |
|
|
合计 |
160 |
77,391,776.80 |
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二、 当期理财产品到期情况
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产品类型 |
报告期内到期数量（只） |
金额[2] |
|
|
按募集方式 |
公募 |
24 |
91,337,418.51 |
|
私募 |
5 |
580,181.52 |
|
|
合计 |
29 |
91,917,600.03 |
|
|
按投资性质 |
固定收益类 |
27 |
91,770,290.45 |
|
权益类 |
2 |
28,422.82 |
|
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
|
|
混合类 |
0 |
118,886.76 |
|
|
合计 |
29 |
91,917,600.03 |
|
三、 期末存续理财产品情况[3]
|
产品类型 |
报告期末存续数量（只） |
报告期末存续金额 |
报告期末存续金额占比 |
上期末金额占比 |
金额占比变动 |
|
|
按募集方式 |
公募 |
359 |
66,990,488.90 |
94.92% |
95.65% |
-0.73% |
|
私募 |
37 |
3,587,148.82 |
5.08% |
4.35% |
0.73% |
|
|
合计 |
396 |
70,577,637.72 |
100.00% |
100.00% |
0.00% |
|
|
按投资性质 |
固定收益类 |
376 |
70,397,737.33 |
99.75% |
99.68% |
0.07% |
|
权益类 |
3 |
114,616.01 |
0.16% |
0.10% |
0.06% |
|
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
|
混合类 |
17 |
65,284.37 |
0.09% |
0.22% |
-0.13% |
|
|
合计 |
396 |
70,577,637.72 |
100.00% |
100.00% |
0.00% |
|
四、 期末理财产品投资资产种类、投资比例情况
|
资产类别 |
穿透前 |
穿透后 |
||
|
报告期末投资金额 |
报告期末投资金额占比 |
报告期末投资金额 |
报告期末投资金额占比 |
|
|
1.1 现金及银行存款 |
2,958,592.70 |
3.78% |
21,629,344.25 |
27.12% |
|
1.2 同业存单 |
4,567,498.03 |
5.83% |
5,529,935.29 |
6.93% |
|
1.3 拆放同业及债券买入返售 |
653,810.68 |
0.83% |
2,039,164.78 |
2.56% |
|
1.4 债券 |
29,085,857.54 |
37.12% |
40,301,076.67 |
50.53% |
|
1.5 非标准化债权类资产 |
2,538,179.69 |
3.24% |
4,444,739.38 |
5.57% |
|
1.6 权益类投资 |
0.00 |
0.00% |
1,788,531.68 |
2.24% |
|
1.7 金融衍生品 |
0.00 |
0.00% |
1,936.21 |
0.00% |
|
1.8 代客境外理财投资QDII |
0.00 |
0.00% |
34,974.67 |
0.04% |
|
1.9 商品类资产 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
1.10 另类资产 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
1.11 公募基金 |
1,715,820.21 |
2.19% |
3,987,163.00 |
5.00% |
|
1.12 私募基金 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
1.13 资产管理产品及委外投资（协议方式） |
36,834,501.92 |
47.01% |
0.00 |
0.00% |
|
合计 |
78,354,260.77 |
100.00% |
79,756,865.93 |
100.00% |
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