浦银理财有限责任公司2023年下半年度理财业务报告
浦银理财有限责任公司2023年下半年度
理财业务报告
重要提示
1. 本报告期为2023年7月1日至2023年12月31日。
2. 除非另有说明，本报告内的金额单位均为人民币万元。
3. 产品管理人浦银理财有限责任公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产，但不保证产品本金和收益。理财产品的过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益。理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。
一、 当期理财产品发行情况
|
产品类型 |
报告期内发行产品数量（只） |
报告期内募集金额[1] |
|
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按募集方式 |
公募 |
253 |
144021932.95 |
|
私募 |
40 |
4405184.00 |
|
|
合计 |
293 |
148427116.95 |
|
|
按投资性质 |
固定收益类 |
291 |
148405165.87 |
|
权益类 |
2 |
21923.00 |
|
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
|
|
混合类 |
0 |
28.08 |
|
|
合计 |
293 |
148427116.95 |
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二、 当期理财产品到期情况
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产品类型 |
报告期内到期数量（只） |
金额[2] |
|
|
按募集方式 |
公募 |
53 |
124382675.87 |
|
私募 |
7 |
985120.80 |
|
|
合计 |
60 |
125367796.67 |
|
|
按投资性质 |
固定收益类 |
57 |
125334911.79 |
|
权益类 |
0 |
10209.86 |
|
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
|
|
混合类 |
3 |
22675.02 |
|
|
合计 |
60 |
125367796.67 |
|
三、 期末存续理财产品情况[3]
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产品类型 |
报告期末存续数量（只） |
报告期末存续金额 |
报告期末存续金额占比 |
上期末金额占比 |
金额占比变动 |
|
|
按募集方式 |
公募 |
559 |
88077079.69 |
92.54% |
94.92% |
-2.38% |
|
私募 |
70 |
7097949.98 |
7.46% |
5.08% |
2.38% |
|
|
合计 |
629 |
95175029.66 |
100.00% |
100.00% |
0.00% |
|
|
按投资性质 |
固定收益类 |
610 |
95005560.07 |
99.82% |
99.75% |
0.07% |
|
权益类 |
5 |
126092.95 |
0.13% |
0.16% |
-0.03% |
|
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
|
混合类 |
14 |
43376.64 |
0.05% |
0.09% |
-0.04% |
|
|
合计 |
629 |
95175029.66 |
100.00% |
100.00% |
0.00% |
|
四、 期末理财产品投资资产种类、投资比例情况
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资产类别 |
穿透前 |
穿透后 |
||
|
报告期末投资金额 |
报告期末投资金额占比 |
报告期末投资金额 |
报告期末投资金额占比 |
|
|
1.1 现金及银行存款 |
6692323.97 |
6.71% |
39707698.06 |
39.10% |
|
1.2 同业存单 |
2679256.42 |
2.69% |
3417853.54 |
3.37% |
|
1.3 拆放同业及债券买入返售 |
867353.66 |
0.87% |
3634852.65 |
3.58% |
|
1.4 债券 |
21299538.66 |
21.36% |
47331391.56 |
46.60% |
|
1.5 非标准化债权类资产 |
2495430.41 |
2.50% |
4817941.56 |
4.74% |
|
1.6 权益类投资 |
62,646.95 |
0.06% |
1753270.04 |
1.73% |
|
1.7 金融衍生品 |
0.00 |
0.00% |
2418.90 |
0.00% |
|
1.8 代客境外理财投资QDII |
83.62 |
0.00% |
25418.35 |
0.03% |
|
1.9 商品类资产 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
1.10 另类资产 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
1.11 公募基金 |
343354.83 |
0.34% |
876017.02 |
0.86% |
|
1.12 私募基金 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
1.13 资产管理产品及委外投资（协议方式） |
65286864.83 |
65.47% |
0.00 |
0.00% |
|
合计 |
99726853.35 |
100.00% |
101566861.68 |
100.00% |
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