2023年下半年度理财业务报告
2023年下半年度
理财业务报告
重要提示
1. 本报告期为2023年7月1日至2023年12月31日。
2. 除非另有说明，本报告内的金额单位均为人民币万元。
3. 产品管理人上海浦东发展银行承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产，但不保证产品本金和收益。理财产品的过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益。理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。
一、 当期理财产品发行情况
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产品类型 |
报告期内发行产品数量（只） |
报告期内募集金额[1] |
|
|
按募集方式 |
公募 |
0 |
42,585,006.00 |
|
私募 |
0 |
0.00 |
|
|
合计 |
0 |
42,585,006.00 |
|
|
按投资性质 |
固定收益类 |
0 |
42,585,006.00 |
|
权益类 |
0 |
0.00 |
|
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
|
|
混合类 |
0 |
0.00 |
|
|
合计 |
0 |
42,585,006.00 |
|
二、 当期理财产品到期情况
|
产品类型 |
报告期内到期数量（只） |
金额[2] |
|
|
按募集方式 |
公募 |
6 |
43,930,268.07 |
|
私募 |
1 |
13,150.00 |
|
|
合计 |
7 |
43,943,418.07 |
|
|
按投资性质 |
固定收益类 |
7 |
43,943,418.07 |
|
权益类 |
0 |
0.00 |
|
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
|
|
混合类 |
0 |
0.00 |
|
|
合计 |
7 |
43,943,418.07 |
|
三、 期末存续理财产品情况[3]
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产品类型 |
报告期末存续数量（只） |
报告期末存续金额 |
报告期末存续金额占比 |
上期末金额占比 |
金额占比变动 |
|
|
按募集方式 |
公募 |
5 |
6,665,959.49 |
100% |
99.57% |
0.43% |
|
私募 |
0 |
0.00 |
0% |
0.43% |
-0.43% |
|
|
合计 |
5 |
6,665,959.49 |
100% |
100.00% |
0% |
|
|
按投资性质 |
固定收益类 |
5 |
6,665,959.49 |
100% |
100.00% |
0% |
|
权益类 |
0 |
0.00 |
0% |
0.00% |
0% |
|
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
0% |
0.00% |
0% |
|
|
混合类 |
0 |
0.00 |
0% |
0.00% |
0% |
|
|
合计 |
5 |
6,665,959.49 |
100% |
100.00% |
0% |
|
四、 期末理财产品投资资产种类、投资比例情况
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资产类别 |
穿透前 |
穿透后 |
||
|
报告期末投资金额 |
报告期末投资金额占比 |
报告期末投资金额 |
报告期末投资金额占比 |
|
|
1.1 现金及银行存款 |
327,143.48 |
5.12% |
327,143.87 |
5.12% |
|
1.2 同业存单 |
- |
0.00% |
- |
0.00% |
|
1.3 拆放同业及债券买入返售 |
530,512.70 |
8.30% |
530,512.70 |
8.30% |
|
1.4 债券 |
369,202.29 |
5.78% |
369,202.29 |
5.77% |
|
1.5 非标准化债权类资产 |
- |
0.00% |
2,158,833.52 |
33.76% |
|
1.6 权益类投资 |
- |
0.00% |
2,965,669.12 |
46.38% |
|
1.7 金融衍生品 |
- |
0.00% |
- |
0.00% |
|
1.8 代客境外理财投资QDII |
- |
0.00% |
- |
0.00% |
|
1.9 商品类资产 |
- |
0.00% |
- |
0.00% |
|
1.10 另类资产 |
- |
0.00% |
- |
0.00% |
|
1.11 公募基金 |
- |
0.00% |
43,542.45 |
0.68% |
|
1.12 私募基金 |
- |
0.00% |
- |
0.00% |
|
1.13 资产管理产品及委外投资（协议方式） |
5,162,310.08 |
80.80% |
- |
0.00% |
|
合计 |
6,389,168.55 |
100% |
6,394,903.95 |
100% |