浦银理财有限责任公司2024年上半年度理财业务报告
浦银理财有限责任公司2024年上半年度
理财业务报告
重要提示
1. 本报告期为2024年1月1日至2024年6月30日。
2. 除非另有说明，本报告内的金额单位均为人民币万元。
3. 产品管理人浦银理财有限责任公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产，但不保证产品本金和收益。理财产品的过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益。理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。
一、 当期理财产品发行情况
|
产品类型 |
报告期内发行产品数量（只） |
报告期内募集金额[1] |
|
|
按募集方式 |
公募 |
435 |
206,541,628.44 |
|
私募 |
20 |
1,401,786.53 |
|
|
合计 |
455 |
207,943,414.97 |
|
|
按投资性质 |
固定收益类 |
455 |
207,943,411.96 |
|
权益类 |
0 |
- |
|
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
- |
|
|
混合类 |
0 |
3.01 |
|
|
合计 |
455 |
207,943,414.97 |
|
二、 当期理财产品到期情况
|
产品类型 |
报告期内到期数量（只） |
金额[2] |
|
|
按募集方式 |
公募 |
177 |
188,085,691.31 |
|
私募 |
22 |
3,149,058.91 |
|
|
合计 |
199 |
191,234,750.22 |
|
|
按投资性质 |
固定收益类 |
195 |
191,213,414.78 |
|
权益类 |
0 |
4,657.50 |
|
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
- |
|
|
混合类 |
4 |
16,677.94 |
|
|
合计 |
199 |
191,234,750.22 |
|
三、 期末存续理财产品情况[3]
|
产品类型 |
报告期末存续数量（只） |
报告期末存续金额 |
报告期末存续金额占比 |
上期末金额占比 |
金额占比变动 |
|
|
按募集方式 |
公募 |
817 |
108,340,355.75 |
95.21% |
92.54% |
2.67% |
|
私募 |
68 |
5,451,685.43 |
4.79% |
7.46% |
-2.67% |
|
|
合计 |
885 |
113,792,041.18 |
100.00% |
100.00% |
0.00% |
|
|
按投资性质 |
固定收益类 |
870 |
113,654,763.25 |
99.88% |
99.82% |
0.06% |
|
权益类 |
5 |
110,044.18 |
0.10% |
0.13% |
-0.03% |
|
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
- |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
|
混合类 |
10 |
27,233.75 |
0.02% |
0.05% |
-0.03% |
|
|
合计 |
885 |
113,792,041.18 |
100.00% |
100.00% |
0.00% |
|
四、 期末理财产品投资资产种类、投资比例情况
|
资产类别 |
穿透前 |
穿透后 |
||
|
报告期末投资金额 |
报告期末投资金额占比 |
报告期末投资金额 |
报告期末投资金额占比 |
|
|
1.1 现金及银行存款 |
5,746,136.70 |
4.80% |
40,676,043.02 |
32.08% |
|
1.2 同业存单 |
5,731,704.62 |
4.79% |
10,781,036.85 |
8.50% |
|
1.3 拆放同业及债券买入返售 |
1,778,007.44 |
1.49% |
3,287,509.44 |
2.59% |
|
1.4 债券 |
14,299,916.81 |
11.95% |
62,793,437.66 |
49.53% |
|
1.5 非标准化债权类资产 |
2,425,888.58 |
2.03% |
5,736,536.45 |
4.52% |
|
1.6 权益类投资 |
54,154.04 |
0.05% |
1,763,542.41 |
1.39% |
|
1.7 金融衍生品 |
- |
0.00% |
1,456.19 |
0.00% |
|
1.8 代客境外理财投资QDII |
325.26 |
0.00% |
26,106.80 |
0.02% |
|
1.9 商品类资产 |
- |
0.00% |
- |
0.00% |
|
1.10 另类资产 |
- |
0.00% |
- |
0.00% |
|
1.11 公募基金 |
720,973.30 |
0.60% |
1,722,169.17 |
1.36% |
|
1.12 私募基金 |
- |
0.00% |
- |
0.00% |
|
1.13 资产管理产品及委外投资（协议方式） |
88,858,645.63 |
74.29% |
- |
0.00% |
|
合计 |
119,615,752.38 |
100.00% |
126,787,837.99 |
100.00% |
浦银理财有限责任公司