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跨境托管

   QDII托管业务

  (一)产品概述:

  QDII托管产品是指具备资格的商业银行接受QDII客户的委托,为QDII产品的境外投资提供账户开户、资产保管、资金清算、证券交收、投资监督、公司行动服务等金融服务的一项银行中间业务。

  (二)产品服务对象:

  1、各类QDII管理机构:商业银行、证券公司、信托公司、保险机构、基金公司以及其他具备QDII管理资格的机构。

  2、委托人客户:需要进行海外投资的委托人客户,包括财务公司、各类企事业单位、社会团体组织和高端私人客户等。

  (三)产品功能介绍

  提供基本托管服务和增值服务,基本服务包括:账户开立、资产保管、资金清算、证券结算、公司行动、投资监督、会计核算、资产估值、外汇转换、报表报告,增值服务包括: 绩效评估、风险管理、现金管理、税务代理、报表定制、证券借贷以及客户提出的其他个性化要求。

  (四)产品优势与特色

  浦发银行于2006年获得QDII托管资格,是国内第一批开展QDII托管业务的境内银行,为银行、基金公司、信托公司等优质客户提供托管服务;与国际知名环球托管银行建立合作关系,已建立覆盖全球主要市场的托管网络;选任国际知名环球托管银行为浦发银行的境外托管代理银行,托管网络覆盖美洲、欧洲、亚太等全球主要市场;已开发全球托管业务系统,建立完整的运作服务流程,配备专业全球托管业务产品经理、运作人员和系统技术开发人员;已成功托管多种类型的QDII产品,覆盖全球主要的交易结算市场、近十个外币清算币种,在 QDII托管服务上积累了丰富经验。

  (五)办理流程:

  客户若有需求,可就近与我行各总、分、支行人员联系进行初步接洽,商讨业务合作可能。客户与总行产品经理就具体业务进行沟通,双方达成合作意向后并将具体细节需求落实在相应的托管合同内。客户和总行人员各自完成内部审批流程,确认最终条款。最后完成协议签署,开展业务运作。

  QFII/RQFII托管业务

  (一)产品概述

  QFII/RQFII(合格境外机构投资者/人民币合格境外机构投资者)托管产品是指具备资格的商业银行接受QFII/RQFII客户的委托,为QFII/RQFII产品的境内投资提供账户开户、资产保管、资金清算、证券交收、投资监督、公司行动服务等金融服务的一项银行中间业务。

  (二)产品服务对象

  境外基金管理机构、境外保险公司、境外证券公司、境外商业银行、境外养老基金、慈善基金、捐赠基金、信托公司及政府投资管理公司等其他机构投资者、符合监管部门资质要求的其他境外机构。

  (三)产品功能介绍

  提供基本托管服务和增值服务,基本服务包括代理服务、资产保管、交易结算、会计核算、资产估值、公司信息、交易监督、外汇转换、记录保存以及监管机构规定的其他业务;增值服务包括绩效评估、风险管理、现金管理、税务代理、报表定制以及QFII/RQFII客户提出的其他个性化要求。

  (四)产品优势与特色

  浦发银行于2010年获得QFII/RQFII托管资格,是国内较早获得该项资格的股份制商业银行;已开发全球托管业务系统,建立完整的运作服务流程,配备专业全球托管业务产品经理、运作人员和系统技术开发人员;在中国境内有10多年的托管经验,可为QFII/RQFII客户提供全面、高效、优质的托管服务。

  (五)办理流程:

  客户若有需求,可就近与我行各总、分、支行人员联系进行初步接洽,商讨业务合作可能。客户与总行产品经理就具体业务进行沟通,双方达成合作意向后并将具体细节需求落实在相应的托管合同内。客户和总行人员各自完成内部审批流程,确认最终条款。最后完成协议签署,开展业务运作。